Risikohinweis und rechtliche Einschränkungen

Das Kapitel enthält einen Risikohinweis, wonach die Podcast-Inhalte ausschließlich der allgemeinen Information dienen und keine Anlageberatung oder Kaufempfehlung darstellen, sowie einen Disclaimer, dass die Sprecher möglicherweise eigene Positionen in besprochenen Finanzinstrumenten halten und Zuschauer eigenverantwortlich entscheiden müssen. Der Podcast wird von Bitpanda unterstützt und behandelt vorwiegend Themen rund um Kryptowährungen und Finanzinstrumente wie MicroStrategy.

• Die Inhalte des Podcasts dienen ausschließlich der allgemeinen Information und sind ohne Gewähr.
• Es handelt sich bei den Inhalten nicht um Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzinstrumente oder Kryptowährungen.
• Die Podcast-Hosts oder Gäste haben unter Umständen Positionen in den besprochenen Finanzinstrumenten oder Kryptowährungen.
• Die Inhalte stellen keine Anlageberatung dar.
• Es handelt sich um Folge 221 von Alles Coin, Nichts Muss.
• Die Episode wird von Bitpanda unterstützt.
• MicroStrategy wird im Podcast neudeutsch als 'Strategy' bezeichnet.
• Am Wochenende werden Temperaturen von 40 Grad erwartet.

0:00 8 Kernpunkte Abspielen

Bitcoin Marktüberblick: ETF-Abflüsse und 60.000 Dollar Unterstützung

Bitcoin und andere Kryptowährungen erlebten massive ETF-Abflüsse von etwa 700 bis 500 Millionen Dollar an zwei aufeinanderfolgenden Tagen, was den Kurs in Richtung 58.000 Dollar drückte, während er sich aktuell knapp über der 60.000-Dollar-Marke hält und einige Marktteilnehmer diese Stabilität trotz negativer Funding Rates und extremer Shorts als bullisches Signal interpretieren. Gleichzeitig zeigen sich Altcoins wie Solana und andere Projekte bemerkenswert widerstandsfähig.

• Bitcoin verzeichnete an zwei aufeinanderfolgenden Tagen (Mittwoch und Donnerstag) massive ETF-Abflüsse von knapp 700 Millionen Dollar und 500 Millionen Dollar.
• Der Verkaufsdruck setzte jeweils ab 15:30-16:00 Uhr deutscher Zeit ein, sobald die US-Märkte öffneten, und drückte Bitcoin in Richtung 58.000 Dollar.
• Bitcoin hält sich aktuell knapp über der 60.000 Dollar Marke, nachdem an zwei Tagen versucht wurde, die Preise auf 58.000 Dollar zu drücken.
• Trotz Peak-Saylor-Ängsten und massiven ETF-Abflüssen interpretieren einige Marktbeobachter die Stabilität bei 60.000 Dollar als versteckte Stärke.
• Viele Shorts sind in den letzten Tagen in den Markt gekommen, die Funding Rates sind negativ geworden.
• Mehrere Altcoins halten sich deutlich besser als Bitcoin, darunter Nia, Aerodrome Finance und Hyperliquid.
• Altcoins wie Nia und Aerodrome Finance haben vermutlich im Februar/März ihre Lows gemacht und zeigen Widerstandsfähigkeit gegen weitere Abverkäufe.
• Solana wird bei knapp 70 Dollar gehandelt und erfährt verstärkte Aufmerksamkeit auf Twitter als Trading-Infrastruktur für tokenisierte Assets.
• Im Solana-Ökosystem gibt es aktuell ein bis zwei Proposals zur Änderung der Fee-Strukturen, um den Wertzuwachs für das Protokoll und den Token zu verbessern.

1:43 9 Kernpunkte Abspielen

Aave: 20% Wochengewinn durch Kraken-Übernahmegerüchte

Der Lending-Protokoll-Token Aave verzeichnete einen wöchentlichen Kursanstieg von knapp 20 Prozent auf 87 Dollar, angetrieben durch Gerüchte über eine mögliche 15-prozentige Beteiligung durch die Krypto-Börse Kraken, wobei der Aave-Gründer betonte, dass es sich um Token-Käufe handelt und ein Tokenomics-Update in Kürze präsentiert werden soll. Trotz ungeklärter Equity-Verhältnisse und Konkurrenz durch Morpho bleibt Aave ein führendes DeFi-Protokoll.

• Aave verzeichnete einen Wochengewinn von knapp 20 Prozent und erreichte einen Kurs von 87 Dollar.
• Gerüchte besagten, dass Kraken sich eine 15-prozentige Beteiligung an Aave kaufen möchte, wobei der Coin Desk Bericht sowohl Token als auch Equity erwähnte.
• Die Gerüchte warfen erneut Fragen zu den ungeklärten Verhältnissen zwischen Equity-Haltern und der DAO beziehungsweise Tokenhaltern auf, die bereits im Dezember/Januar diskutiert wurden.
• Aave-Gründer Stani dementierte einen Equity-Deal und betonte, dass es nur um Token gehe, die nicht unter Wert verkauft würden, bestritt aber nicht die Existenz von Gesprächen.
• Stani kündigte für nächste oder übernächste Woche einen Token Holder Call an, bei dem ein Tokenomics Update präsentiert werden soll.
• Aave hatte seinen absoluten Bottom im Mitte 2023 bei rund 60 Dollar gefunden und bewegte sich seitdem zwischen 60 und 80 Dollar.
• Aktuell steht Aave wieder bei 80 Dollar, nachdem es Anfang Juni ebenfalls bei 60 Dollar notierte, womit nichts vom letzten Cycle übrig blieb.
• Als möglicher Hintergrund für die Kraken-Partnerschaft wird die starke Zusammenarbeit zwischen Morpho und Coinbase gesehen, bei der Morpho angeblich viel Geld für Partnerschaften bezahlt hat.

10:12 8 Kernpunkte Abspielen

Jupiter und Meteora: Solana DeFi Erholung mit 20% Gains

Die Solana-DeFi-Tokens Jupiter und Meteora zeigen mit jeweils rund 20 Prozent Gewinnen erste Erholungszeichen nach massiven Kursrückgängen, während das Solana-Ökosystem insgesamt leichte Erholungsbewegungen verzeichnet und sich die Frage stellt, ob Investoren eher in SOL-Tokens oder führende DeFi-Tokens investieren sollten.

• Jupiter und Meteora verzeichneten beide Gewinne von rund 20 Prozent.
• Die Performance wird als Teil einer Solana DeFi Erholung interpretiert.
• Jupiter führt quartalsweise Update Calls durch, in denen Umsatz und aktuelle Initiativen besprochen werden.
• Meteora leidet noch unter dem Problem, dass ein Gründer das Projekt verlassen musste, nachdem er in den Melania Launch verwickelt war.
• Das Team von Meteora wirkte lange Zeit shady aufgrund dieser Vorgeschichte.
• Jupiter ist um etwa 90 Prozent von seinen Höchstständen gefallen.
• Beide Token gelten als potenzielle Profiteure, falls die Solana-These aufgeht, dass Assets verstärkt tokenisiert werden.
• Die aktuellen Gewinne werden als Erholung nach starken Abverkäufen eingeordnet.

14:42 8 Kernpunkte Abspielen

MicroStrategy am Limit: MNAV bei 1.03 und Sammelklage

MicroStrategy's MNAV-Multiple ist auf 1,03 gefallen, was die Wirksamkeit von Saylors Bitcoin-Akkumulationsstrategie gefährdet, während gleichzeitig eine Sammelklage gegen das Unternehmen wegen irreführender Kommunikation eingereicht wurde und die komplexe Kapitalstruktur mit Schulden und mehreren Aktienklassen das Investment zunehmend unattraktiv macht.

• Der MNAV (Multiple of Net Asset Value) von MicroStrategy ist auf 1,03 gefallen, was bedeutet, dass die Aktie nur noch minimal über dem Wert der gehaltenen Bitcoin-Assets bewertet wird.
• MicroStrategy hatte zuletzt 50-70% der neu aufgenommenen Gelder für den Aufbau von Cash-Reserven verwendet, anstatt ausschließlich Bitcoin zu kaufen, um die Kritik an der hohen Schuldenlast zu adressieren.
• Bei einem MNAV von circa 1 wird die bisherige Strategie der Aktienausgabe problematisch, da weitere Verwässerungen keinen Mehrwert mehr für bestehende Aktionäre schaffen würden.
• Das Unternehmen hat aktuell eine Cash-Reserve für etwas mehr als ein Jahr Runway für Dividendenzahlungen auf die Preferred Shares.
• Eine Sammelklage gegen MicroStrategy ist in den USA live gegangen, die sich um irreführende Kommunikation bezüglich verschiedener Produkte dreht.
• MicroStrategy hat trotz jahrelanger Bitcoin-Käufe einen Durchschnittspreis von knapp 80.000 Dollar erreicht, was Fragen zur Execution der Strategie aufwirft.
• Das Unternehmen hat mittlerweile 5 verschiedene Aktienklassen am Markt, darunter verschiedene Preferred Shares, was die Kapitalstruktur komplex macht.

17:15 7 Kernpunkte Abspielen

Bitpanda Werbung: Regulierte Krypto-Plattform mit 650 Assets

Bitpanda ist eine regulierte europäische Krypto-Plattform mit über 650 handelbaren Kryptowährungen und erweiterten Anlagefunktionen wie Aktien, ETFs und Edelmetalle, die gebührenfreie Ein- und Auszahlungen sowie individualisierte Sparpläne ermöglicht. Das Unternehmen fungiert als umfassender Investment-Hub für Anfänger und fortgeschrittene Investoren mit starker regulatorischer Absicherung durch europäische Lizenzen.

• Bitpanda ist Sponsor des Podcasts und bietet über 650 handelbare Kryptowährungen sowie 39 stakeable Coins auf einer der am stärksten regulierten Plattformen Europas.
• Die Plattform verfügt über MiCA-Lizenzen von der BaFin und weiteren europäischen Aufsichtsbehörden.
• Neben Krypto können Nutzer auch in über 10.000 Aktien und ETFs investieren, bereits ab einem Euro pro Trade.
• Das Angebot umfasst zusätzlich Edelmetalle und weitere Assets als One-Stop-Shop für alle Investments.
• Bitpanda erhebt keine Ein- und Auszahlungsgebühren und ermöglicht individuelle Sparpläne für Krypto, Aktien oder ETFs.
• Die Plattform ist offizieller Partner von Topklubs wie FC Bayern München, PSG, AC Mailand, FC Basel und Arsenal London sowie Tennisstar Alexander Zverev.

25:26 6 Kernpunkte Abspielen

Arcium Token Launch: ARX bei 27 Cent und 300 Mio FDV

Arcium hat seinen Token ARX bei 27 Cent mit einer FDV von 300 Millionen Dollar erfolgreich gelauncht und positioniert sich als Confidential-Computing-Layer mit Anwendungen im Krypto- und AI-Bereich, wobei das Projekt von wachsendem Privacy-Interesse profitiert und sich durch ein echtes Geschäftsmodell von reinen Hype-Projekten unterscheidet.

• Der Arcium Token ARX ist live gegangen und tradet aktuell bei 27 Cent mit einer FDV von knapp 300 Millionen Dollar.
• Der Token Launch verlief erfolgreich mit Listungen auf mehreren Börsen, war in den ersten 1-2 Tagen volatil, hat sich aber stabilisiert.
• Arcium hat bereits mehrere Millionen Transaktionen auf Solana bewältigt und einen eigenen Token Standard entwickelt, der Privatsphäre mitliefert.
• Das Unternehmen positioniert sich als Confidential Computing Layer, der sowohl im Krypto- als auch im AI-Bereich angewendet werden kann.
• Arcium hat ein Produkt namens Black Thorne angeteasert, das confidential compute im AI-Bereich ermöglichen soll.
• Das Team verfolgt einen breiteren Technologieansatz statt nur auf Solana-Trader zu setzen, die Privatsphäre in ihren Token wollen.
• Der Gründer Yannik war vor eineinhalb bis zwei Jahren bereits als Gast im Podcast und wurde als 'Super Brain' mit erfolgreichen Side Hustles beschrieben.
• Zcash hat eine Market Cap von knapp 7 Milliarden Dollar und profitiert vom aktuellen Privacy-Hype.
• Arcium unterscheidet sich von Zcash durch ein echtes Geschäftsmodell und Technologie-Infrastruktur statt reiner Store-of-Value-Story.
• Der Markt entwickelt sich in Richtung stärkerer Fundamentals, wobei Projekte mit echten Geschäftsmodellen und Umsätzen besser performen als reine Hype-Projekte.

27:01 10 Kernpunkte Abspielen

Binance vor Europa-Aus: Keine MiCA-Lizenz bis 1. Juli

Binance fehlt bis zum 1. Juli die erforderliche MiCA-Lizenz für den europäischen Markt, während fast alle anderen Kryptobörsen bereits Lizenzen gesichert haben, was für Binance einen erheblichen Rückschlag bedeutet und Konkurrenten wie Bitpanda und Coinbase Marktchancen eröffnet. Die fehlende Lizenzierung wird damit begründet, dass die EU-Kommission das Unternehmen aufgrund seiner Unternehmenshistorie und mangelnden Transparenz vom europäischen Markt ausschließen möchte.

• Binance hat bis zum 1. Juli 2025 noch keine MiCA-Lizenz erhalten, während die 18-monatige Übergangsphase nach der MiCA-Einführung am 1. Januar 2025 abläuft.
• Fast alle anderen Krypto-Börsen haben bereits MiCA-Lizenzen erhalten, wobei Bitpanda sogar 3 Lizenzen in verschiedenen Ländern besitzt.
• Österreich, Malta und Luxemburg sind die bevorzugten Länder für MiCA-Lizenzierungen bei den meisten Börsen.
• Christine Lagarde soll persönlich gegen eine Binance-Lizenzierung lobbyiert haben, was auf politische Motive hindeutet.
• Binance hat noch eine letzte Möglichkeit über Frankreich, wo bereits eine Pre-Lizenzierung existiert, sowie ein mögliches Hintertürchen durch Reverse Solicitation.
• In Polen und Frankreich wurden bereits Nutzer informiert, dass ab dem 1. Juli nur noch eingeschränkte Services verfügbar sein werden.
• Binance kopiert erfolgreich Hyperliquid-Features und bietet im Perpetuals-Bereich Aktien und Commodities mit hohem Volumen an, bei SpaceX hatte Binance 60 Prozent Marktanteil der Onchain-Perpetuals.
• Für deutsche Kunden sind auf Binance bereits jetzt keine Perpetuals handelbar, wodurch das Produktangebot für Europäer stark eingeschränkt ist.
• Der Hauptvorteil von Binance liegt in der überlegenen Liquidität und dem größten Marktanteil, was bessere Execution für große Trades ermöglicht.
• Ein Europa-Ausschluss von Binance würde anderen regulierten Börsen wie Bitpanda und Coinbase zugutekommen, da das Geschäft mit Fiat-Ramping und bestimmten Assets über zentrale Börsen abgewickelt werden muss.

37:34 10 Kernpunkte Abspielen

1to100k Challenge: Hyperliquid Bot im Dauerbetrieb mit 15% Gewinn

Ein selbstlernender Bot auf Hyperliquid führt eine deltaneutrale Strategie mit gleichzeitigen Long- und Short-Positionen durch und hat bislang 15 Prozent Gewinn erwirtschaftet, während der Entwickler parallel an einer Wallet-Analyse arbeitet, um informierte Trader als Signalgeber zu identifizieren und sein Datenset zu 98,9 Prozent Genauigkeit optimiert.

• Florian Adomeit hat in seiner 1to100k Challenge trotz des Marktabschwungs 15% Gewinn erzielt und sein Startkapital von 140 Dollar auf 160 Dollar gesteigert.
• Der Hyperliquid Bot läuft seit fast zwei Wochen im kompletten Livebetrieb und verfolgt eine deltaneutrale Strategie mit jeweils 2 Long- und 2 Short-Positionen gleichzeitig.
• Adomeit rekonstruiert derzeit alle Wallets, die jemals auf Hyperliquid gehandelt haben (etwa 1 Million Stück), um informierte Wallets mit extrem gutem Timing und hohen Sharpe Ratios zu identifizieren.
• Bei der Datenanalyse wurde ein Datenloch bei Hyperliquid entdeckt - etwa 15.000 Fills fehlen von insgesamt 3 Milliarden Fills, da eine Node zwischenzeitlich ausgefallen war.
• Das Datenset ist zu 98,9% korrekt, aber Adomeit arbeitet daran, die fehlenden 3.000 Drop-Events zu rekonstruieren und hat deshalb Hyperliquid im Discord kontaktiert.
• Der Bot macht keine technischen Fehler mehr bei der Ausführung und verfügt über ein Cloud-basiertes Modell, das Opportunitätskosten gegen Transaktionskosten abwägt.
• Als nächstes Signal soll Smart Wallet-Analyse implementiert werden, um Wallets zu identifizieren, die vor großen Marktbewegungen entsprechende Positionen eingehen.
• Adomeit plant, bei bewiesener Robustheit des Systems mehr Kapital einzuzahlen und das bereinigte Datenset der Community zur Verfügung zu stellen.

45:40 8 Kernpunkte Abspielen

Abmoderation und Community-Aufruf

Das Kapitel ist ein Outro-Segment, in dem die Hosts die Zuhörer auffordern, über Discord und Social Media (Instagram, Twitter, TikTok unter "Coin_Pod") Feedback und Themenwünsche einzureichen sowie den Podcast durch positive Bewertungen auf Apple und Spotify, YouTube-Abos und Weiterempfehlungen zu unterstützen.

• Die Podcast-Hosts bitten die Hörer um Themenwünsche, Kritik, Fragen und Feedback über den Discord-Kanal oder die Social Media Kanäle.
• Der Podcast ist unter dem Handle 'alles Coin Unterstrich Pod' auf Instagram, Twitter und TikTok zu finden.
• Die Hosts betonen, dass Nachrichten nicht auf alle Kanäle gestreut werden müssen, da sie versuchen auf allen mitzulesen.
• Hörer werden gebeten, den Podcast positiv auf Apple und Spotify zu bewerten und dem YouTube-Kanal zu folgen.
• Das Ziel ist es, die Community weiter wachsen zu lassen, damit beide Hosts 'das große Battle die Hyperliquid Bots' starten können.
• Der Podcast wird von 'Podcasts bei OMR' produziert.

53:07 6 Kernpunkte Abspielen