Risikohinweis und rechtliche Einordnung des Podcasts

Der Podcast enthält einen Risikohinweis, der die Zuhörer darauf aufmerksam macht, dass die Diskussionen keine Anlageberatung darstellen und die Verantwortung für Finanzentscheidungen bei jedem Einzelnen liegt.

• Der Podcast beginnt mit einem standardmäßigen Risikohinweis, der klarstellt, dass die Inhalte ausschließlich der allgemeinen Information dienen.
• Die Inhalte werden ohne Gewähr bereitgestellt und stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzinstrumente oder Kryptowährungen dar.
• Die Podcast-Hosts oder Gäste können Positionen in den besprochenen Finanzinstrumenten oder Kryptowährungen halten.
• Es wird explizit darauf hingewiesen, dass es sich nicht um Anlageberatung handelt und die Hörer selbst entscheiden müssen.
• Es handelt sich um Folge 216 von Alles Coin, Nichts Muss, die von Bitpanda unterstützt wird.
• Die beiden Hosts konnten sich diese Woche nicht persönlich treffen, obwohl sie knapp davor standen.

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Marktüberblick: Bitcoin bei 77.000 Dollar und Stock-Picker-Markt

Der Kryptomarkt präsentiert sich aktuell als volatiler Stock-Picker-Markt mit Bitcoin bei 77.000 US-Dollar, wobei große Investoren wie MicroStrategy mit Milliardentransaktionen und schwankende ETF-Flows die Dynamik bestimmen.

• Bitcoin steht aktuell bei 77.000 US-Dollar und hat nach einem Abverkauf wieder etwas Stabilität gefunden.
• MicroStrategy kaufte letzte Woche Bitcoin im Wert von rund 2 Milliarden US-Dollar.
• Die ETF-Flows waren sehr negativ, was darauf hindeutet, dass viel Front-Running stattgefunden hat.
• Die Bitcoin-Bewegung von 65-68 auf 80 US-Dollar war größtenteils durch MicroStrategys monatliche Käufe von 2-3 Milliarden US-Dollar getrieben, was nun eingepreist ist.
• Staatsanleihen-Zinsen sind diese Woche stark gestiegen, was die amerikanische Staatsverschuldung verteuert.
• Der AI-Trade dominiert aktuell die Märkte, wobei Nvidia gestern mit seinen Earnings wieder leicht nach oben überrascht hat.
• ETH und Solana zeigen schwache Performance, viele Altcoins und Meme Coins haben ihre Gewinne wieder zurückgegeben.
• Der Markt wird als 'Stock Picker's Market' charakterisiert, in dem nur vereinzelte Tokens gut performen während der Großteil ruhig ist.

0:52 8 Kernpunkte Abspielen

Hyperliquid kratzt am All-Time-High: 50% Wochengewinn auf 60 Dollar

Hyperliquid verzeichnet einen beeindruckenden Wochengewinn von 50% und nähert sich mit einem Kurs von knapp 60 Dollar seinem All-Time-High, wobei große Investoren wie Multicoin Capital signifikante Käufe getätigt und neue Investoren eine veränderte Anlagestrategie verfolgen.

• Hyperliquid verzeichnete knapp 50 Prozent Wochengewinn und steht aktuell bei knapp unter 60 Dollar, fast beim All-Time-High.
• Einzelne Adressen haben in den letzten 4 Wochen über 150 Millionen Hype-Token gekauft, während große Hypewales im Dezember und Januar viele Token verkauft hatten.
• Hyperliquid wurde im Oktober 2024 bei 2 Dollar gelauncht und stieg schnell auf 20-30 Dollar, mit einem bisherigen All-Time-High von 60 Dollar.
• Der Kryptofund Multicoin kaufte mehrere 100 Millionen Dollar Hype im Februar/März mit einer Kostenbasis von etwa 30-35 Dollar.
• Es gibt mittlerweile 2 ETFs auf Hyperliquid mit guten Inflows in den ersten Tagen, die auf Farside.co getrackt werden können.
• SpaceX wurde als Ticker von Trade Exverset auf Hyperliquid gelistet und OpenAI bereitet gerade ihr IPO Filing vor.
• Bei JP Morgan wurde ein Screenshot aufgenommen, der zeigt, dass traditionelle Trader den Pre-IPO-Markt auf Hyperliquid verfolgen.
• Auf Hyperliquid werden jetzt auch Purps für Compute-Preise wie H-100 GPUs gelistet, die auch auf Bloomberg Terminals verfolgbar sind.
• Große Hype-Wallets staken aktuell ihre Token und es wird vermutet, dass sie Teile verkaufen könnten.
• Die durchschnittlichen Kosten für neue Positionen liegen bei etwa 20 Dollar, nachdem der Kurs zeitweise unter diese Marke gefallen war.

5:15 10 Kernpunkte Abspielen

ZCash-Rally geht in die nächste Runde & Venice: AI-Trade mit eingebautem Flywheel

ZCash erlebte eine bemerkenswerte Rallye mit einem Wochengewinn von 25% auf 660 Dollar, während Venice AI-Trading auf 3 Millionen Nutzer wächst und durch sein eingebautes Token-Flywheel auf 18 Dollar steigt.

• ZCash verzeichnete in der betrachteten Woche einen Kursanstieg von 25% auf 660 Dollar.
• Der aktuelle Kurs liegt nur knapp unter dem Hoch aus dem Oktober des Vorjahres, als ZCash eine Rally von unter 50 Dollar auf 700 Dollar innerhalb von 6 Wochen bis 2 Monaten hinlegte.
• Auf Twitter zeigt sich eine verstärkte Fokussierung von Krypto-Investoren auf ZCash und Hyperliquid als bevorzugte Positionen.
• ZCash bewegte sich 10 Jahre lang kaum und wurde hauptsächlich von langfristigen Käufern akkumuliert, was den Nährboden für die aktuellen expressiven Aufwärtsbewegungen schuf.
• Venice wurde bereits in einer früheren Folge bei einem Kurs von 7-9 Dollar besprochen, nachdem es einen Run von 3 Dollar auf 9-10 Dollar hingelegt hatte.
• Venice ist ein AI-Projekt, das Nutzern ermöglicht, verschiedene Modelle mit verbesserter Privatsphäre zu nutzen, wobei bei OpenSource-Modellen die Daten lokal bleiben.
• Venice hat mittlerweile über 3 Millionen Nutzer erreicht, wobei das Projekt über die ursprünglich kryptonative Zielgruppe hinausgewachsen ist.
• Der Token ist bis auf 18 Dollar hochgelaufen, was sowohl auf die starke Nutzung als auch auf die spezielle Token-Struktur zurückzuführen ist.
• Die Tokenomics sind so designt, dass sie ein eingebautes Flywheel schaffen, welches den Token durch die Nutzung nach oben treibt.
• Venice hat es geschafft, auf der Frontend-Seite die Blockchain zu abstrahieren, während im Hintergrund trotzdem das Tokenmodell funktioniert.

12:27 10 Kernpunkte Abspielen

Euphoria Finance: Tap-Trading im Selbsttest

Euphoria Finance stellt mit Tap Trading eine neue, spielerische Handelsform vor, die Trading zwischen Glücksspiel und Innovation positioniert, wobei Nutzer innerhalb kurzer Zeitfenster Kryptowährungspreisentwicklungen vorhersagen und mit variierenden Multiplikatoren spekulativ handeln können.

• Julius testete Euphoria Finance während eines Telefonats und verlor dabei 4 USDC beim Tap Trading.
• Das Konzept von Tap Trading funktioniert über einen Screen mit Kacheln, wobei die x-Achse die Zeit und die y-Achse den Token-Preis darstellt.
• Spieler wählen Kacheln in der Zukunft aus (30 Sekunden oder 1 Minute) und gewinnen, wenn der Preis diese Kachel berührt.
• Die Gewinne richten sich nach dem Multiplier in der Kachel, beispielsweise 50x des Einsatzes bei einem Treffer.
• Die Multiplier verändern sich kontinuierlich basierend auf der Wahrscheinlichkeit, dass die Kachel getroffen wird.
• Euphoria Finance wurde als Telegram Mini App gelauncht und kann sowohl auf Desktop als auch mobil gespielt werden.
• Während des Tests bewegte sich der ETH-Preis kaum, wodurch weder Kacheln darüber noch darunter getroffen wurden und das Spiel langweilig wirkte.
• Das Konzept wird als binäre Option oder Roulette-ähnliches Glücksspiel beschrieben, bei dem der zugrundeliegende Asset-Preis eigentlich irrelevant ist.

14:49 8 Kernpunkte Abspielen

Das Comeback von FTX mit Upside-Only-Versprechen

FTX plant ein Comeback mit einer Paper Trading Challenge namens "Upside Only", bei der Nutzer virtuelle Trades ausführen und durch Leaderboards und Preispools belohnt werden können, ohne finanzielles Risiko einzugehen.

• Patrick Gruhn kaufte das FTX-Europe-Geschäft aus der Insolvenzmasse heraus und gründete darauf die Firma Perpetuals dot com Limited.
• Das neue Produkt heißt 'Upside Only' und funktioniert als Paper Trading Challenge, bei der Nutzer mit virtuellem Geld handeln können ohne echte Verluste zu riskieren.
• Eine KI analysiert im Hintergrund die Paper Trades der Nutzer und setzt echtes Geld auf Basis der smartesten Trader-Signale.
• Wenn die KI mit den kopierten Trades Gewinne erzielt, werden die Profite mit den ursprünglichen Paper-Tradern geteilt.
• Es gibt zwei Vergütungsmodelle: Prozentuale Beteiligung an Gewinnen aus den eigenen kopierten Trades und wöchentliche Preispools basierend auf der Leaderboard-Performance.
• Das Konzept ähnelt früheren Plattformen wie Quantopian, die ebenfalls Crowd-sourced Trading-Strategien monetarisierten.
• Ein Hauptproblem solcher Modelle ist adverse Selektion: Erfolgreiche Trader verlassen die Plattform oft, um selbst zu handeln, sobald sie ihre Profitabilität erkannt haben.
• Paper Trading unterscheidet sich fundamental vom echten Trading, da andere Risikotoleranzen und Incentive-Strukturen vorliegen.

16:33 8 Kernpunkte Abspielen

Reichtum belebt NFTs wieder?

Reichtum könnte NFTs wiederbeleben, da historisch jeder große Wealth-Boom zu verstärkten Investitionen in Kunst führte, wobei digitale Kunst durch NFTs in einer zunehmend digitalen Welt repräsentiert werden sollte.

• Die These besagt, dass jeder große Wealth-Boom historisch zu verstärkten Investitionen in Kunst geführt hat, da reiche Menschen nach dem Kauf von 5-6 Immobilien ihr Kapital in Kunst investieren.
• Basquiat wurde zu einem der bestverkauften Künstler aller Zeiten, weil er der erste schwarze Künstler mit großem Erfolg war und Jay-Z zu seinen größten Sammlern gehört.
• Andy Warhol capterte den Zeitgeist der Sechziger- und Siebzigerjahre, weshalb Babyboomer heute seine Kunst kaufen, um sich an ihre prägende Ära zu erinnern.
• In einer digitalen Welt, wo OpenAI zur primären Intelligenz wird und Menschen auf die zweite Regel degradiert werden, bleibt nur noch Kunst als menschliche Domäne.
• Die Argumentation lautet, dass digitale Kunst durch NFTs repräsentiert werden sollte, da sie das widerspiegelt, was im Internet stattfindet.
• Das Profilbild-Flexen mit NFTs war nur eine kurzweilige Geschichte und hat nie wirklich Product-Market-Fit gefunden.
• Die meisten NFT-Künstler 2021 waren kryptonative Personen oder Künstler mit digitalem Hintergrund, nicht etablierte Künstler aus dem breiteren Kunstmarkt.
• Roblox wird als mögliche Plattform genannt, wo Güter als NFTs gebrandet werden könnten, um sie webweit nutzbar zu machen.
• Eine neue Generation könnte durch Web2-Erfahrungen wie Roblox mehr Statussymbole im Internet nutzen, was später ins Web3 überschwappen könnte.

21:19 9 Kernpunkte Abspielen

Sky Protocol: die dezentrale Stablecoin-Bank

Sky Protocol ist eine dezentrale Stablecoin-Bank mit 6,5 Milliarden USDS, die Nutzern ermöglicht, durch Hinterlegung von Krypto-Assets oder Real-World-Assets Stablecoins zu generieren und Renditen zwischen 3-6% zu erzielen.

• Sky Protocol ist der Nachfolger von MakerDAO und entstand aus dem sogenannten Endgame Proposal, bei dem der Stablecoin DAI in USDS rebrandet und der Maker Token in den Sky Token umgewandelt wurde.
• USDS kann durch Hinterlegung von Krypto-Assets wie Bitcoin oder Ethereum sowie zugelassenen Real World Assets in einen Pool gemintet werden, wobei ein bestimmtes Collateralization Ratio eingehalten werden muss.
• Sky bietet verschiedene Vaults an, darunter Sky Money Markets mit einer Rendite von knapp 3,5 Prozent für sUSDS als Staatsanleihenvariante.
• Ein höher riskanter Vault bietet über 6 Prozent Rendite für stUSDS durch entsprechend riskantere Yield-Strategien.
• Sky Protocol ist mit knapp 6,5 Milliarden USDS aktuell der größte Yield Generating Stablecoin.
• Das Protokoll funktioniert wie eine dezentrale Bank, bei der Nutzer Assets als Sicherheit hinterlegen und dafür USDS als Einzahlungsbeleg erhalten, mit dem sie arbeiten können.
• Sky war bereits als MakerDAO ein Vorreiter im Real World Assets (RWA) Segment und hat diese Expertise in das neue Ökosystem übernommen.
• Das starke Wachstum von Sky wird darauf zurückgeführt, dass andere Protokolle wie Circle und Tether keine attraktiven Zinsen bieten, während Sky 3-6 Prozent Rendite in einem Bärenmarkt anbietet.

22:33 8 Kernpunkte Abspielen

Update von der Airdrop-Front

Der Fokus liegt auf aktuellen Airdrop-Entwicklungen bei verschiedenen Krypto-Projekten wie Polymarket, Base und Variational, wobei der Hauptaspekt die potenzielle Lukrativität von Token-Ausschüttungen bei Protokollen mit hoher Marktkapitalisierung ist.

• Airdrop-Protokolle vergeben typischerweise zwischen 3 und 10 Prozent ihrer Token, maximal im Single-Digit-Bereich.
• Bei Polymarket wird ein Token mit ziemlich sicherer Wahrscheinlichkeit kommen, der aufgrund der erwarteten hohen Bewertung einen attraktiven Airdrop bieten könnte.
• Ein Base Token wird laut Gesprächen irgendwann kommen, wobei Polymarket dies für 2026 mit 32 Prozent Wahrscheinlichkeit einpreist.
• Base hat aktuell eine Base Season mit entsprechenden Centern gestartet, über die man sich für einen möglichen Airdrop qualifizieren kann.
• Variational ist eine PERPs-DEX, die sich auf den Longtail kleinerer Altcoins fokussiert und eine differenzierte Positionierung gegenüber Hyperliquid hat.
• Variational hat diese Woche eine 50 Millionen Dollar Finanzierungsrunde von sehr guten VCs abgeschlossen.
• Bei Hyperliquid wird weiterhin über eine mögliche Season 2 spekuliert, die bei einem Kurswert von 60 Dollar sehr lukrativ wäre.
• Die Hyperliquid Improvement Proposals sind bereits bei HIP 4 angelangt, nachdem früher über HIP 3 gesprochen wurde.

30:25 8 Kernpunkte Abspielen

Reichtum belebt NFTs wieder: Wealth-Effekt und digitale Kunst

Ah, jetzt verstehe ich. Hier ist eine präzise Zusammenfassung: Roblox und ähnliche Plattformen könnten eine neue Generation von digitalen Statussymbolen etablieren, bei denen junge Nutzer internetbasierte Erlebnisse und Symbole als bedeutungsvolle Statussignale wahrnehmen.

• Die These besagt, dass jeder große Wealth-Boom historisch zu verstärkten Investitionen in Kunst geführt hat, da reiche Menschen nach dem Kauf von 5-6 Immobilien ihr Kapital in Kunst investieren.
• Basquiat wurde zu einem der bestverkauften Künstler aller Zeiten, weil er der erste schwarze Künstler mit großem Erfolg war und Jay-Z zu seinen größten Sammlern gehört.
• Andy Warhol capterte den Zeitgeist der Sechziger- und Siebzigerjahre, weshalb Babyboomer heute seine Kunst kaufen, um sich an ihre prägende Ära zu erinnern.
• In einer digitalen Welt, wo OpenAI zur primären Intelligenz wird und Menschen auf die zweite Regel degradiert werden, bleibt nur noch Kunst als menschliche Domäne.
• Die Argumentation lautet, dass digitale Kunst durch NFTs repräsentiert werden sollte, da sie das widerspiegelt, was im Internet stattfindet.
• Das Profilbild-Flexen mit NFTs war nur eine kurzweilige Geschichte und hat nie wirklich Product-Market-Fit gefunden.
• Die meisten NFT-Künstler 2021 waren kryptonative Personen oder Künstler mit digitalem Hintergrund, nicht etablierte Künstler aus dem breiteren Kunstmarkt.
• Roblox wird als mögliche Plattform genannt, wo Güter als NFTs gebrandet werden könnten, um sie webweit nutzbar zu machen.
• Eine neue Generation könnte durch Web2-Erfahrungen wie Roblox mehr Statussymbole im Internet nutzen, was später ins Web3 überschwappen könnte.

41:14 9 Kernpunkte Abspielen

Sky Protocol: Die dezentrale Stablecoin-Bank mit 6,5 Milliarden USDS

Sky Protocol ist eine dezentrale Stablecoin-Bank mit 6,5 Milliarden USDS, die Nutzern ermöglicht, durch Hinterlegung von Krypto-Assets oder Real-World-Assets Stablecoins zu generieren und Renditen zwischen 3-6% zu erzielen.

• Sky Protocol ist der Nachfolger von Maker DAO und entstand aus dem sogenannten Endgame Proposal, bei dem der Stablecoin DAI in USDS rebrandet und der Maker Token in den Sky Token umgewandelt wurde.
• USDS kann durch Hinterlegung von Krypto-Assets wie Bitcoin oder Ethereum sowie zugelassenen Real World Assets in einen Pool gemintet werden, wobei ein bestimmtes Collateralization Ratio eingehalten werden muss.
• Sky bietet verschiedene Vaults an, darunter Sky Money Markets mit einer Rendite von knapp 3,5 Prozent für sUSDS als Staatsanleihenvariante.
• Ein höher riskanter Vault bietet über 6 Prozent Rendite für stUSDS durch entsprechend riskantere Yield-Strategien.
• Sky Protocol ist mit knapp 6,5 Milliarden USDS aktuell der größte Yield Generating Stablecoin.
• Das Protokoll funktioniert wie eine dezentrale Bank, bei der Nutzer Assets als Sicherheit hinterlegen und dafür USDS als Einzahlungsbeleg erhalten, mit dem sie arbeiten können.
• Sky war bereits als Maker DAO ein Vorreiter im Real World Assets (RWA) Segment und hat diese Expertise in das neue Ökosystem übernommen.
• Das starke Wachstum von Sky wird darauf zurückgeführt, dass andere Protokolle wie Circle und Tether keine attraktiven Zinsen bieten, während Sky 3-6 Prozent Rendite in einem Bärenmarkt anbietet.

48:31 8 Kernpunkte Abspielen

Update von der Airdrop-Front: Polymarket, Base und Variational

Der Fokus liegt auf aktuellen Airdrop-Entwicklungen bei verschiedenen Krypto-Projekten wie Polymarket, Base und Variational, wobei der Hauptaspekt die potenzielle Lukrativität von Token-Ausschüttungen bei Protokollen mit hoher Marktkapitalisierung ist.

• Airdrop-Protokolle vergeben typischerweise zwischen 3 und 10 Prozent ihrer Token, maximal im Single-Digit-Bereich.
• Bei Polymarket wird ein Token mit ziemlich sicherer Wahrscheinlichkeit kommen, der aufgrund der erwarteten hohen Bewertung einen attraktiven Airdrop bieten könnte.
• Ein Base Token wird laut Gesprächen irgendwann kommen, wobei Polymarket dies für 2026 mit 32 Prozent Wahrscheinlichkeit einpreist.
• Base hat aktuell eine Base Season mit entsprechenden Centern gestartet, über die man sich für einen möglichen Airdrop qualifizieren kann.
• Variational ist eine PERPs-DEX, die sich auf den Longtail kleinerer Altcoins fokussiert und eine differenzierte Positionierung gegenüber Hyperliquid hat.
• Variational hat diese Woche eine 50 Millionen Dollar Finanzierungsrunde von sehr guten VCs abgeschlossen.
• Bei Hyperliquid wird weiterhin über eine mögliche Season 2 spekuliert, die bei einem Kurswert von 60 Dollar sehr lukrativ wäre.
• Die Hyperliquid Improvement Proposals sind bereits bei HIP 4 angelangt, nachdem früher über HIP 3 gesprochen wurde.

54:28 8 Kernpunkte Abspielen

Verabschiedung und Community-Hinweise

Der Podcast-Moderator bedankt sich bei den Zuhörern, ermutigt sie zur Interaktion über verschiedene Kanäle und Social-Media-Plattformen, bittet um Bewertungen und Weiterempfehlungen und verabschiedet sich mit einem Aufruf zur Community-Stärkung.

• Florian verabschiedet sich aus dem Urlaub und wird den letzten Urlaubstag am Strand genießen.
• Die Hosts laden die Community ein, dem Discord Server beizutreten, um sich auszutauschen.
• Feedback, Themenwünsche und Fragen können über die Social Media Kanäle alles_coin_unterstrich_pod auf Instagram, Twitter und TikTok eingereicht werden.
• Positive Bewertungen auf Apple und Spotify werden explizit erbeten.
• Ein Wiki ist verfügbar, über das vergangene Folgen mit entsprechenden Kapiteln und Zusammenfassungen durchsucht werden können.
• Der Link zum Wiki ist in den Shownotes zu finden.

59:14 6 Kernpunkte Abspielen