Risikohinweis und Podcast-Einleitung

Der Podcast startet mit einem umfassenden Risikohinweis, der die Zuhörer über den informativen Charakter der Inhalte aufklärt und jegliche Haftung für Finanzentscheidungen ausschließt.

• Die Episode 210 von Alles Coin, Nichts Muss wird von Bitpanda unterstützt.
• Es wird ein standardmäßiger Risikohinweis ausgesprochen, der klarstellt, dass die Podcast-Inhalte ausschließlich der allgemeinen Information dienen und keine Gewähr bieten.
• Die Hosts und Gäste können Positionen in den besprochenen Finanzinstrumenten oder Kryptowährungen haben.
• Es wird explizit darauf hingewiesen, dass es sich nicht um Anlageberatung handelt und jeder selbst entscheidet, was er macht.
• Florian kündigt ein Update zu seinem AI Rabbit Hole und seiner Trading Bot Challenge an.
• Es wird die Frage aufgeworfen, ob bereits wieder 1000 Dollar bei der Trading Challenge verzockt wurden.

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Marktüberblick: Bitcoin bei 73.000 Dollar und geopolitische Lage

Der Kryptomarkt zeigt trotz geopolitischer Unsicherheiten eine positive Tendenz, mit Bitcoin, der auf knapp 73.000 Dollar steigt, während einzelne Altcoins nach monatelangen Verlusten wieder Dynamik aufbauen.

• Bitcoin erreichte in dieser Woche einen Kurs von knapp 73.000 Dollar.
• Die angestrebten Verhandlungen und Waffenruhe im Nahost-Konflikt führten zu positiven Reaktionen an sämtlichen Märkten, wobei auch Equities massive Anstiege verzeichneten und Öl entsprechend abverkauft wurde.
• Citrini Research schickte einen Analysten mit dem Speedboot in die Straße von Hormus, um sich vor Ort ein Bild der geopolitischen Lage zu verschaffen, anstatt nur auf GPS-Signale von Booten zu vertrauen.
• Michael Saylor kauft weiterhin aktiv Bitcoin über sein Stretch Vehicle, das aktuell bei 100 Dollar steht und bis zum 15. des Monats dort bleiben wird, bevor es nach der Dividendenzahlung wieder auf 99 Dollar fällt.
• Der aktuelle Bitcoin-Kurs bewegt sich zwischen 71.000 und 72.000 Dollar.
• Einzelne Altcoins zeigen deutlich stärkeres Momentum als Bitcoin, nachdem sie in den letzten Monaten stark abgestraft wurden.
• Der Meme Coin Sirene verzeichnete diese Woche einen Anstieg von 300 Prozent, obwohl in der Vorwoche noch vor diesem Token gewarnt wurde.

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Zcash: 55 Prozent Rallye nach starkem Abverkauf

Zcash erlebte nach einem massiven Abverkauf von über 70 Prozent eine beeindruckende Rallye von 55 Prozent, wobei die hohe Volatilität sowohl Chancen als auch Risiken für Investoren birgt und das Projekt sich weiterhin auf Privacy und Quantum-Technologien konzentriert.

• Zcash verzeichnet diese Woche eine Rallye von 55 Prozent.
• Zcash hatte im September letzten Jahres eine starke Rallye hingelegt, wurde danach aber brutal abverkauft mit über 70 Prozent Verlust.
• Der Kurs hatte sich bei 200 bis 220 Dollar gefangen und dort eine Zeit lang seitwärts bewegt.
• Letzte Woche ist Zcash mehr oder weniger vertikal nach oben gegangen.
• Es gibt keine direkten fundamentalen News als Erklärung für die Rallye, möglicherweise handelt es sich um einen Short Squeeze oder um Käufer, die nach dem Durchbrechen des Abwärtstrends eingestiegen sind.
• Zcash positioniert sich mit zwei Narrativen: als Privacy Coin und beim Thema Quantum Computing mit entsprechenden Daten und Lösungen.

6:24 6 Kernpunkte Abspielen

Monad: 30 Prozent Wochengewinn nach Coinbase-Launch

Der Monad-Token verzeichnete nach dem Coinbase-Launch einen bemerkenswerten Wochengewinn von 30 Prozent, wobei der Markt aktuell wenig Verkaufsdruck zeigt und eine steigende Aufmerksamkeit und Nachfrage den Preis positiv beeinflusst.

• Monad verzeichnete diese Woche einen Kursanstieg von 30 Prozent.
• Das Projekt ging im November oder Dezember live und führte einen großen Token-Sale auf Coinbase durch.
• Nach dem Launch fiel der Token zunächst kontinuierlich, konnte sich aber in den letzten Wochen stabilisieren.
• Diese Woche erfolgte ein starker Breakout nach oben.
• Investoren aus dem erweiterten Umfeld, die im letzten Cycle stark auf Solana gesetzt hatten, positionieren sich nun teilweise bei Monad.
• Monad wird von einigen als neuer Layer-One-Trade betrachtet.
• Der Token war stark abverkauft und hat aktuell keine Unlocks, was zu geringem Verkaufsdruck führt.
• Zusätzliche Nachfrage nach dem Token kann den Preis überproportional nach oben treiben.
• Das Projekt erfährt aktuell verstärkte Aufmerksamkeit in der Community.

7:45 9 Kernpunkte Abspielen

Morpho profitiert von Aaves Selbstzerstörung

Morpho profitiert von den Schwächen von Aave und erlebt trotz volatiler Kursschwankungen eine positive Dynamik mit Wachstumspotenzial im DeFi-Lending-Sektor.

• Morpho verzeichnet einen Kursanstieg von 20 Prozent und erreicht wieder einen Preis von 1,80 Dollar.
• Morpho profitiert stark davon, dass sich Aave als Marktführer seit einigen Monaten selbst schadet.
• Der Runner-Up profitiert erheblich, wenn der Platzhirsch es schafft, sich selbst kaputtzumachen.
• Morpho hatte zuvor eine starke Rallye auf 2 Dollar, wurde dann sehr stark abverkauft und hat sich nun wieder etwas gefangen.
• Der Token zeigt eine Achterbahnfahrt-ähnliche Kursentwicklung.

9:05 5 Kernpunkte Abspielen

Ethena expandiert außerhalb des Kryptomarkts

Ethena plant eine Diversifizierung ihrer Zinsstrategie durch Expansion in Märkte außerhalb des Kryptobereichs, um attraktive Ertragsquellen für ihren Stablecoin zu generieren.

• Ethena verzeichnet einen Kursanstieg von 16 Prozent nach der Ankündigung, sich außerhalb des Kryptomarkts nach Zinserträgen umzusehen.
• Ethena muss für ihren Stablecoin USDE attraktive Zinserträge erwirtschaften, um wettbewerbsfähig zu bleiben.
• Im Bullmarkt generiert Ethena Erträge durch CarryTrade-Strategien, bei denen SpotLong-Positionen gegen Short-Positionen abgesichert werden.
• Über die Funding Rate konnten im letzten Sommer über 20 Prozent APY auf den Stablecoin erzielt werden.
• Aktuell sind die Erträge aus dem CarryTrade signifikant niedriger als im Vorjahr.
• Ethena hält momentan fast ausschließlich USDC als Backing für ihren Stablecoin.
• Die USDC sind in verschiedenen DeFi-Pools deployed und generieren derzeit etwa 2-3 Prozent Rendite.
• Aufgrund der niedrigen DeFi-Erträge expandiert Ethena nun in die TradeFi-Welt, um neue Ertragsquellen zu erschließen.

9:49 8 Kernpunkte Abspielen

Bittensor: Subnet-Gründer verkaufen achtstellige Summen

Mehrere Bittensor-Subnet-Gründer haben achtstellige Summen an Tokens auf den Markt geworfen, was zu einem Kursrückgang von 15 Prozent führte und möglicherweise eine Kaufgelegenheit für Investoren darstellt.

• Bittensor verzeichnete am Freitagmorgen einen Kursverlust von 15 Prozent.
• Mehrere Gründer von unterschiedlichen Bittensor-Subnets haben achtstellige Summen an Subnet Tokens und TAU auf den Markt gebracht.
• Bittensor nutzt eine Architektur mit einem Hauptnetzwerk und verschiedenen Subnetzwerken.
• Der massive Verkaufsdruck der Subnet-Gründer führte zu einem starken Abverkauf am Freitagmorgen.
• Die genauen Hintergründe für die koordinierten Verkäufe der Subnet-Gründer sind noch unklar.
• Der Kursrückgang könnte für bullishe Investoren eine Gelegenheit darstellen, Bittensor zu einem besseren Preis zu erwerben.

10:47 6 Kernpunkte Abspielen

Aave unter 90 Dollar: Alle Partner springen ab

Aave durchläuft eine kritische Phase mit sinkenden Tokenpreisen unter 90 Dollar und dem Rückzug wichtiger Partner wie ChaosLabs, was die Stabilität und Zukunft der dezentralen Autonomous Organization (DAO) infrage stellt.

• Aave ist um 6 Prozent gefallen und notiert jetzt unter 90 Dollar.
• Aave war als DAO relativ dezentral organisiert mit verschiedenen Parteien für unterschiedliche Dienstleistungen wie Business Development, Riskmanagement und Code-Entwicklung.
• Alle Partner-DAOs sind nach internen Problemen nacheinander abgesprungen.
• ChaosLabs, die für Risikomodellierungen und Pool-Parameter bei Aave verantwortlich waren, haben das Protokoll diese Woche ebenfalls verlassen.
• Der Weggang aller langjährigen Partner stellt ein signifikantes Risiko dar, da diese das Protokoll jahrelang kannten und betrieben haben.
• Stani pitcht eine Aave V4 Version als mögliche Lösung für die aktuellen Probleme.
• Florian kaufte Aave bei etwa 200 Dollar nach dem Oktober-Flashcrash und hätte bei aktuellem Kurs von 80-90 Dollar einen 50 Prozent günstigeren Einstieg gehabt.
• Die erwähnte Researchbude ist Citrine Research, eine kleine New Yorker Boutique, die einen technikfokussierten Substack schreibt und kürzlich mit einem AI Doom Szenario Post viral ging.

11:50 8 Kernpunkte Abspielen

New York Times will Satoshi Nakamoto enttarnt haben

Die New York Times behauptet, die Identität von Satoshi Nakamoto aufgeklärt zu haben, wobei die Spekulationen um den Bitcoin-Gründer weiterhin ungeklärt bleiben und seine Anonymität als wesentlicher Aspekt der Kryptowährung betrachtet wird.

• Die New York Times behauptet, die Identität von Satoshi Nakamoto gelüftet zu haben und verdächtigt erneut Adam Back, einen der Bitcoin OGs und frühen Bitcoin-Entwickler.
• Adam Back hat die Vorwürfe dementiert und erklärt, dass er nicht Satoshi Nakamoto sei.
• Solche Enthüllungsgeschichten über Satoshi Nakamoto erscheinen etwa einmal im Monat oder Quartal in den Medien.
• Es gibt 2-5 bis 8 Personen, auf die das Profil von Satoshi Nakamoto ziemlich genau passen würde.
• Eine Bewegung der Satoshi-Bitcoins würde voraussichtlich negative Marktreaktionen auslösen.
• Auch ein öffentliches Bekenntnis einer Person oder Gruppe als Satoshi Nakamoto würde tendenziell negativ aufgenommen werden, selbst ohne Token-Bewegungen.
• Die Anonymität von Satoshi wird als wichtig für die Dezentralität und Sicherheit von Bitcoin angesehen, ähnlich wie frühere Bedenken bezüglich Vitaliks Einfluss auf Ethereum.
• Es existiert die These, dass der Bitcoin-Gründer bereits verstorben sein könnte, was die anhaltende Geheimhaltung erklären würde.

16:19 8 Kernpunkte Abspielen

Drift-Hack Update: Nordkoreanische Hacker als Fake-Entwicklerteam

Nordkoreanische Hackergruppen haben sich als Entwicklerteam ausgegeben und versucht, das Drift-Protokoll über einen Zeitraum von mindestens 6 Monaten zu infiltrieren, indem sie eine scheinbar legitime Kommunikation und Zusammenarbeit vorgetäuscht haben.

• Das Drift-Protokoll wurde gehackt, wobei sich nach dem Hack mehrere Telegram-Gruppen von Entwicklern, mit denen Drift zusammengearbeitet hatte, plötzlich löschten.
• Die Angreifer hatten im Herbst letzten Jahres auf einer Konferenz Kontakt zum Drift-Team aufgenommen und sich als Entwickler einer Highfrequency-Handelsfirma in Asien ausgegeben.
• Über einen Zeitraum von mindestens 6 Monaten bauten die Angreifer eine Geschäftsbeziehung zu Drift auf, trafen sich auf weiteren Konferenzen und wirkten dabei plausibel und professionell.
• Der Hack erfolgte vermutlich durch eine Datei, die in einem Telegram-Channel zum Code-Review geteilt wurde und beim Öffnen Malware auf die Systeme lud.
• Drift vermutet nordkoreanische Hackergruppen hinter dem Angriff, die ganze Unternehmensstrukturen und Teams faken, um sich über Monate in Protokolle zu integrieren.
• Die Hacker erlangten Zugang zu 2 der 5 Drift Multisig-Signern, was ihnen ermöglichte, das Protokoll zu kompromittieren.
• Diese Angriffsmethode unterscheidet sich von bekannten Fällen, wo einzelne Entwickler versuchen, sich durch normale Bewerbungsprozesse in Teams einzuschleusen.
• Die Enthüllungen führen dazu, dass andere Teams ihre Telegram-Chats und Geschäftsbeziehungen überprüfen, um ähnliche Infiltrationsversuche zu identifizieren.

21:34 8 Kernpunkte Abspielen

Droht Meme Coins das gleiche Schicksal wie NFTs?

Die Podcast-Diskussion vergleicht Meme Coins mit dem Schicksal der NFTs und untersucht deren Potenzial für zukünftige Marktentwicklungen, wobei trotz skeptischer Einschätzung das Narrativ und die Möglichkeit außergewöhnlicher Renditen als interessante Aspekte hervorgehoben werden.

• Die Diskussion behandelt die Frage, ob Meme Coins das gleiche Schicksal wie NFTs droht, die 2021 einen Riesenhype erlebten, aber seitdem nicht wirklich zurückgekommen sind.
• PEPE wurde im Frühjahr 2023 in einem ähnlichen Marktumfeld gelauncht, als niemand daran glaubte, und entwickelte sich in den darauffolgenden Jahren zu etwas viel Größerem.
• Ein Investor verwandelte 200-370 Dollar in einen Meme Coin namens Whitewale in eine 1-2 Millionen Position, was als Tellerwäscher-zum-Millionär-Geschichte mediale Aufmerksamkeit erhielt.
• Justin Bieber kaufte vor 4 Jahren ein NFT für 1.500.000 Dollar, das heute nur noch 37 Dollar wert ist, was NFTs als gebrandmarktes Kind etabliert hat.
• Pudgy Penguins wird als Beispiel für erfolgreiche IP-Weiterentwicklung genannt, bei der jemand die IP-Rechte kaufte und das Projekt über die ursprünglichen NFTs hinaus zur Brand entwickelte.
• Der aktuelle Meme Coin-Markt funktioniert so, dass bei viralen Memes sofort 50 identische Tokens auf pump.fun erstellt werden, wobei derjenige gewinnt, der durch dubiose Twitter-Accounts und KOLs pumpen kann.
• BONK wird als Beispiel für ein relativ organisches Meme aus Dezember 2023 genannt, das viral ging und natürlich durch die Decke schoss.
• Dogecoin wird als Legacy-Token eingestuft, der überleben könnte, besonders wenn Elon Musk seinen Shiba-Hund zum Mond schickt.
• Die Wahrscheinlichkeit bei Meme Coins zu gewinnen wird als so gering eingeschätzt, dass ein Casino einen höheren Erwartungswert bietet.

28:50 9 Kernpunkte Abspielen

Bitpanda Werbung

Bitpanda wird als führende Krypto-Investitionsplattform im deutschsprachigen Raum präsentiert, die über 650 Kryptowährungen, umfangreiche Regulierungen und kundenfreundliche Funktionen bietet, während gleichzeitig die Risiken und Herausforderungen im volatilen Meme Coin Markt diskutiert werden.

• Bitpanda wird als Marktführer im deutschsprachigen Raum und am stärksten regulierte Kryptobroker Europas mit MiCA Lizenzen von BaFin und 2 weiteren europäischen Aufsichtsbehörden beworben.
• Das Angebot umfasst mehr als 650 handelbare Kryptowährungen, 39 stakable Coins und über 3000 weitere Assets.
• Bitpanda bietet Ein- und Auszahlungen ohne Gebühren sowie die Möglichkeit, individuelle Sparpläne einzurichten.
• Zu den Partnerschaften gehören Topklubs wie FC Bayern München, PSG, FC Basel und Tennisstar Alexander Zverev.
• Der suizidale Pinguin Token, den Donald Trump repostete und der auf einen Werner Herzog Film zurückgeht, erreichte innerhalb kürzester Zeit über 100 Millionen Dollar.
• Das aktuelle Meme Coin Portfolio ist von 1000 Dollar auf etwa 70 Dollar gefallen.
• Die 1to100k Challenge wurde bereits so häufig gestartet, dass sie eher zu einer 5to100k Challenge geworden ist.

37:20 7 Kernpunkte Abspielen

Alan: Flos selbstlernender Trading Bot geht live

Der Sprecher hat einen selbstlernenden Trading Bot namens Alan entwickelt, der stündlich neue Handelsstrategien auf Hyperliquid testet und sich durch kontinuierliche Optimierung selbstständig verbessern soll.

• Florian hat einen selbstlernenden Trading Bot namens 'Alan' entwickelt, benannt nach dem Hangover-Charakter, der sich als Rainman entpuppt.
• Das System basiert auf dem Autoresearch-Konzept von Andrej Karpathy, einem Founding-Mitglied von OpenAI und ehemaligen Head of AI bei Tesla.
• Alan entwickelt stündlich neue Handelsstrategien auf Hyperliquid, führt automatische Backtests durch und schaltet erfolgreiche Strategien live.
• Der Bot verwendet eine zweistufige Validierung: Erst wird eine Korrelationsanalyse durchgeführt, dann erfolgt ein detaillierter Backtest mit Monte Carlo-Simulation und Sharpe Ratio-Berechnung.
• Das System startet mit einem Startkapital von 100 Dollar für Backtests und soll zunächst mit 100 Dollar live gehen, da die Pipeline noch nicht vollständig erprobt ist.
• Hyperliquid stellt nur 13 Monate Ticklevel-Daten zur Verfügung, weshalb das Datenset für statistische Analysen relativ klein ist.
• Florian hat 200 Gigabyte Ticklevel-Daten von Hyperliquid heruntergeladen für das Training des Systems.
• Der Research Agent kann auch externe Datenquellen wie Donald Trump Tweets als potenzielle Handelssignale identifizieren und testen.
• Erste Tests zeigten Reversal-Strategien als erfolgreich, bei denen stark gestiegene Assets geshortet und schwache Assets long gehandelt werden.
• Das System soll am Tag der Podcast-Veröffentlichung live gehen, mit regelmäßigen Updates im Discord-Channel.

41:22 10 Kernpunkte Abspielen

Podcast-Abschluss: Wiki, Discord und Community

Der Podcast schließt mit einer Einladung zur Community-Interaktion über Wiki, Discord und Social Media sowie einem Aufruf zur Weiterempfehlung und positiven Bewertung auf Podcast-Plattformen.

• Das überarbeitete Wiki bietet Erklärungen zu Begriffen aus dem Podcast sowie detaillierte Informationen zur 1to100k Challenge und zum Drift Hack.
• Links zum Wiki sind in den Shownotes der Episode verfügbar.
• Themenwünsche, Kritik, Fragen und Feedback können über den Discord-Server oder die Social Media Kanäle unter dem Namen 'Alles Coin Unterstrich Pott' eingereicht werden.
• Positive Bewertungen auf Apple und Spotify sowie Weiterempfehlungen an Freunde werden zur Vergrößerung der Listener Community erbeten.
• Julius befindet sich im Urlaub, die nächste Episode ist für die folgende Woche geplant.

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