Einführung und Sponsoring durch Bitpanda

Der Podcast wird von Bitpanda gesponsert, während Florian Adomeit von seinen Erlebnissen auf der Art Basel berichtet.

• Die Folge 168 von 'Alles Coin, Nichts Muss' wird von Bitpanda unterstützt.
• Florian Adomeit war in Basel auf der Art Basel unterwegs.
• Auf der Art Basel waren NFTs kein Thema.
• Florian Adomeit besuchte ein Event vom Art Social Club in Basel in einem alten, baufälligen Haus.

0:10 4 Kernpunkte Abspielen

Ethereum-basierte Kunstwerke auf der Art Basel

Das Ethereum-basierte Kunstprojekt auf der Art Basel ermöglichte Token-Holdern die Mitbestimmung bei Kunstwerken und stellte eine innovative Nutzung von Kryptotechnologie in der Kunstwelt dar, wobei Kunstwerke für 20.000 Euro verkauft wurden.

• Auf der Art Basel gab es einen Raum mit Ethereum-basierten Kunstwerken eines Künstlers.
• Der Künstler hatte einen Token gelauncht, dessen Holder über seine nächsten Kunstwerke mitentscheiden konnten.
• Die etablierten Galerien auf der Art Basel verkauften die Kunstwerke für etwa 20.000 Euro.
• Bekannte NFT-Künstler wie Beeple waren auf der Art Basel nicht vertreten.
• Die Art Basel Miami gilt im Vergleich zur Schweizer Art Basel als 'poppiger' und hat mehr Krypto-affines Publikum.
• In der Schweiz gibt es zwar viele Krypto-Interessierte, diese treten aber zurückhaltender auf als die Miami-Community.

1:08 6 Kernpunkte Abspielen

Marktüberblick: Iran-Israel Konflikt und FOMC Meeting

Der Marktüberblick fokussierte sich auf den Iran-Israel-Konflikt und das FOMC Meeting der Fed, wobei Bitcoin seitwärts tendierte und eine gedämpfte Preisentwicklung zwischen 104.000 und 108.000 Dollar zeigte, während die Bitcoin-Dominanz knapp unter 65 Prozent lag.

• Die Märkte wurden diese Woche von zwei Hauptereignissen dominiert: dem Iran-Israel-Konflikt und dem FOMC Meeting der Fed.
• Bitcoin bewegte sich seitwärts und erreichte kurzzeitig am Montag 108.000, fiel dann aber zurück auf einen Bereich zwischen 104.000-105.000.
• Die Bitcoin-Dominanz liegt knapp unter 65 Prozent, ein Level das Ende Mai als mögliches Top prognostiziert wurde.
• Altcoins haben in diesem Marktumfeld underperformed, was sich in einer höheren Stablecoin-Dominanz widerspiegelt.
• Der KITA Token, der in den Vorwochen einen 20x Anstieg verzeichnete, verlor diese Woche 30 Prozent.
• VC Coins mit starken Unlocks wie Story Protocol, Grass und Movement gehören zu den Top-Verlierern der Woche.

2:06 6 Kernpunkte Abspielen

Aerodrome Finance: Größte DEX auf Base nach Coinbase Ankündigung

Aerodrome Finance etabliert sich als führende dezentrale Börse (DEX) auf dem Base-Netzwerk nach der strategischen Ankündigung von Coinbase, wobei das Projekt durch seine Positionierung in dezentralen Protokollen eine bemerkenswerte Performance erzielt.

• Aerodrome Finance ist die größte DEX auf dem Base Netzwerk.
• Nach einer Produktshow von Coinbase, bei der ein stärkerer Fokus auf Base angekündigt wurde, verzeichnete Aerodrome Finance deutliche Kursgewinne.
• Coinbase kündigte an, Tokens von dezentralen Protokollen wie Aerodrome Finance stärker in ihrer App zu platzieren.
• Die Ankündigung von Coinbase sorgte für nachhaltigen Rückenwind bei Aerodrome Finance.

4:56 4 Kernpunkte Abspielen

Technische Analyse: Altcoins an kritischen Support-Levels

Altcoins befinden sich an kritischen Support-Levels mit zwei möglichen Marktszenarien: Stabilisierung auf aktuellem Niveau oder weiterer Kursrückgang, basierend auf charttechnischen Analysen.

• Viele Altcoins befinden sich aktuell an kritischen Support-Levels.
• Die Altcoins wurden bereits stark abverkauft.
• Nach technischer Analyse gibt es zwei mögliche Szenarien: Entweder halten die aktuellen Support-Levels oder es kommt zu einem weiteren Abverkauf ('Flush').

5:45 3 Kernpunkte Abspielen

Krypto-Aktien als neue Shitcoins: Coinbase und Circle Performance

Der Krypto-Markt erlebt eine Transformation, bei der Anleger zunehmend in Krypto-Aktien wie Coinbase und Circle investieren, die sich durch beeindruckende Wertsteigerungen und hochgradig gehebeltes Bitcoin-Exposure auszeichnen.

• Die Circle-Aktie stieg nach dem IPO von 31 Dollar auf 200 Dollar und erreichte eine Bewertung von 50 Milliarden Dollar.
• Circle erreichte zeitweise 70 Prozent der Marktkapitalisierung von Coinbase, was einer Bewertung von 125 Milliarden Dollar entspricht.
• Der GENIUS Act, der durch den US-Senat ging und voraussichtlich auch durch den Kongress kommen wird, beeinflusste die positive Entwicklung der Coinbase-Aktie.
• Krypto-Aktien wie Circle und Coinbase werden als Alternative zu Altcoins für Investoren genutzt, die ein gehebeltes Bitcoin-Exposure suchen.
• Die Bitcoin-Dominanz und Outperformance gegenüber Altcoins hält an, da Investoren verstärkt in Krypto-Aktien statt in Altcoins investieren.
• Die hohe Bewertung von Circle im Vergleich zu Coinbase wird als irrational eingeschätzt, was Potenzial für Pair-Trading-Strategien bietet.

6:25 6 Kernpunkte Abspielen

Ethereum Treasury Company EBET: Von 3$ auf 100$ und wieder zurück

Die Diskussion kreist um eine Ethereum Treasury Company namens EBET, deren Aktie von 3 auf über 100 Dollar stieg und dann auf 10 Dollar zurückfiel, was die extreme Volatilität und Spekulationsdynamik im Krypto- und Aktienmarkt exemplarisch verdeutlicht.

• EBET war ursprünglich ein Gaming-Unternehmen, das sich zu einer Ethereum Treasury Company entwickelt hat.
• Das Unternehmen kündigte an, 200 Millionen Dollar aufnehmen zu wollen, um damit Ethereum zu kaufen.
• Die EBET-Aktie stieg innerhalb weniger Wochen von 3 Dollar auf über 100 Dollar, was einer 30-fachen Wertsteigerung entspricht.
• Nach dem starken Anstieg korrigierte sich der Aktienkurs um 90 Prozent und fiel auf 10 Dollar.
• Es gab Gerüchte, dass Consensus seine Anteile verkauft hätte, was sich später als Falschmeldung herausstellte.

12:07 5 Kernpunkte Abspielen

KI vs. Mensch: Wer ist der bessere Trader?

Die Diskussion konzentriert sich auf die Frage, ob KI-Agents in Zukunft menschliche Trader ersetzen können, wobei ein hybrider Ansatz mit Zusammenarbeit zwischen Mensch und KI als wahrscheinlichste Entwicklung gesehen wird, da noch Vertrauensfragen bestehen.

• Auf der Berlin Blockchain Week fand ein AI Agent Summit statt, bei dem die Frage diskutiert wurde, ob KI-Agenten oder Menschen die besseren Investoren sind.
• In transparenten, datengetriebenen Märkten wie dem Daytrading werden KI-Agenten Menschen voraussichtlich übertreffen.
• Märkte mit Informationsasymmetrien wie der Venture Capital Markt sind für KI-Agenten schwieriger zu bewerten.
• Marc Andreessen prognostiziert, dass Compute-Leistung in Zukunft kostenlos sein wird, wodurch KI-Agenten keine Ressourcenbeschränkungen mehr hätten.
• In den nächsten Jahren wird ein hybrider Ansatz erwartet, bei dem Menschen und KI-Agenten zusammen investieren, da das Vertrauen in vollautonome KI-Systeme noch fehlt.
• Als Kontrollmechanismen für KI-Trading werden Parameter wie maximaler Leverage und maximale Positionsgrößen vorgeschlagen.

15:03 6 Kernpunkte Abspielen

Renaissance Technologies: Der erfolgreichste Hedgefonds aller Zeiten

Renaissance Technologies ist ein hochperformanter Hedgefonds, der durch vollautomatisiertes, statistisch-algorithmisches Trading außergewöhnliche Renditen von über 45 Prozent jährlich erzielt, basierend auf komplexen KI-Systemen, die tausende Positionen innerhalb von Minuten analysieren und handeln.

• Renaissance Technologies ist der erfolgreichste Hedgefonds aller Zeiten mit einer Rendite von über 45 Prozent nach Gebühren über 30 Jahre.
• Der Fonds erhebt 5 Prozent Managementfee und 45 Prozent Performancefee, deutlich mehr als die üblichen 2/20 Prozent in der Hedgefonds-Industrie.
• Gründer Jim Simons hatte einen Hintergrund als Mathematiker, Physiker und Kryptograph, bevor er den Fonds startete.
• Renaissance Technologies basiert auf statistischer Musterkennung und führt tausende automatisierte Trades durch, die typischerweise für etwa 2 Tage gehalten werden.
• Die Strategie des Fonds vertraut vollständig auf probabilistische Modelle, selbst in Krisenzeiten werden die Algorithmen nicht manuell übersteuert.
• Die Geschichte von Renaissance Technologies wurde in dem Buch 'The Man Who Solved the Market' dokumentiert.

18:30 6 Kernpunkte Abspielen

KI-Agenten und Black Swan Events im Trading

Die Diskussion konzentriert sich auf die Rolle von KI-Agenten im Finanzhandel, insbesondere bei der Analyse und Reaktion auf unerwartete Marktereignisse (Black Swans), wobei untersucht wird, ob KI-Systeme aufgrund ihrer datenbasierten und emotionslosen Entscheidungsfindung menschliche Trader potenziell übertreffen können.

• Renaissance Technologies nutzte bereits vor dem LLM-Hype KI-Systeme für algorithmisches Trading.
• Black Swan Events werden oft von Menschen ausgelöst und durch eine Kaskade von algorithmischen und menschlichen Reaktionen verstärkt.
• In der Vergangenheit gab es bereits Flashcrashs, die rein durch Algorithmen verursacht wurden.
• Bill Ackman konnte während des Covid-Crashs erfolgreich mit Anleihen handeln.
• KI-Systeme könnten in Zukunft multimodal agieren und über Social Media Falschinformationen streuen, um Marktreaktionen zu provozieren.
• In der Kryptowelt stellen sich Trading-Bots bereits gegenseitig Fallen durch Frontrunning-Strategien.
• Die Berlin Blockchain Week fand hauptsächlich im w3.Hub statt und die meisten Events waren kostenlos zugänglich nach Registrierung.

21:46 7 Kernpunkte Abspielen

Polymarket Trader macht 250k mit Nothing-Happens-Strategie

Ein Trader auf Polymarket verdiente 250.000 Dollar durch eine Strategie des Handelns mit Vorhersage-Märkten, bei der er systematisch Wahrscheinlichkeiten von unwahrscheinlichen Ereignissen nutzte und dabei die menschliche Tendenz zur Fehleinschätzung von Risiken ausnutzte.

• Ein Trader auf Polymarket hat durch eine 'Nothing happens'-Strategie eine Viertelmillion Dollar Gewinn erzielt.
• Die Strategie basierte darauf, bei über 130-150 verschiedenen Märkten auf das Nicht-Eintreten von Ereignissen zu setzen.
• Der Trader investierte typischerweise zu Kursen von 95-97 Cent und erhielt bei korrekter Vorhersage einen Dollar ausgezahlt.
• Die Strategie erfordert einen hohen Kapitaleinsatz bei relativ geringen Gewinnmargen von etwa 2-3%.
• Das eingesetzte Kapital ist bei dieser Strategie oft lange gebunden, da Märkte erst zum definierten Endzeitpunkt ausgezahlt werden.
• Bei Polymarket-Wetten werden die Wahrscheinlichkeiten für extreme negative Ereignisse von Menschen tendenziell zu niedrig eingeschätzt.
• Die langfristige Effektivität dieser 'Nothing happens'-Strategie wird kritisch gesehen, da einzelne unerwartete Ereignisse hohe Verluste verursachen können.

26:38 7 Kernpunkte Abspielen

Bitpanda Werbespot: Regulierter Kryptobroker mit breitem Angebot

Bitpanda ist ein stark regulierter Kryptobroker mit umfangreichem Angebot von über 500 Kryptowährungen und zahlreichen Features wie gebührenfreien Transaktionen und individuellen Sparplänen, der sich als Marktführer im deutschsprachigen Raum positioniert.

• Bitpanda ist der Marktführer im deutschsprachigen Kryptobereich.
• Bitpanda ist der am stärksten regulierte Kryptobroker Europas mit MICA-Lizenz von BaFin und zwei weiteren europäischen Aufsichtsbehörden.
• Das Angebot umfasst mehr als 500 handelbare Kryptowährungen.
• Bitpanda bietet 39 stakeable Coins an.
• Über 2.800 weitere digitale Assets sind auf der Plattform verfügbar.
• Die Plattform erhebt keine Ein- und Auszahlungsgebühren.
• Kunden können bei Bitpanda individuelle Sparpläne einrichten.

31:57 7 Kernpunkte Abspielen

Der Aktionär produziert Krypto-Content für Boomer

Der Aktionär produziert Krypto-Content speziell für die Boomer-Generation, indem er traditionelle Finanzberichterstattungsmuster auf den Kryptomarkt überträgt und dabei eine vertrauenswürdige, seriöse Kommunikationsstrategie verfolgt, die auf die Orientierungsbedürfnisse der Zielgruppe abzielt.

• Der Aktionär produziert Krypto-Börsenberichte im klassischen TV-Format mit Anzug-tragenden Moderatoren vor der Frankfurter Börsenkulisse.
• Der Aktionär hat kürzlich in diesem Format den Kursanstieg von HyperLiquid analysiert.
• Der Aktionär zielt mit diesem TV-Format auf eine ältere Generation ab, die das klassische Börsenberichts-Format bereits kennt.
• Der Aktionär dominiert durch effektives SEO die Google-Suche nach Aktieninformationen.
• Der Gründer des Aktionärs, Bernd Förtsch, wird als 'Monetarisierungslegende' bezeichnet, auch wenn die Content-Qualität als fragwürdig eingestuft wird.

32:44 5 Kernpunkte Abspielen

sBold: Gehebelte Wetten auf Black Swan Events mit Liquity

Das Kapitel behandelt gehebelte Wetten auf Black Swan Events mit dem Liquity-Protokoll, wobei der Fokus auf dezentralen Stablecoins, Liquidationsmechanismen und Investitionsstrategien liegt, die es Nutzern ermöglichen, von Marktvolatilität und Liquidationen zu profitieren.

• Liquity ist ein Protokoll für dezentrale Stablecoins, das einen Ratio von 110% für hinterlegtes Collateral verlangt.
• Bei sBold können Nutzer ihre Assets in einen Stabilitypool einzahlen, der für Liquidationen genutzt wird.
• Wenn ETH um 20% fällt und Positionen liquidiert werden, kauft der Stabilitypool das Collateral für 1 Dollar Bold und erhält dafür 1,09 Dollar in ETH.
• sBold führt ein Auto-Compounding der Rewards durch, die automatisch wieder in den Stabilitypool reinvestiert werden.
• Über Spectra Finance und Pendle können Nutzer YTs oder PTs von sBold kaufen, wobei die Basis-APY bei 4-5% liegt.
• Mit YT-Tokens auf sBold kann ein 16-faches Exposure auf Liquidations-Events erreicht werden.
• Liquity hat mehrere 'friendly Forks', die 4-5% ihrer Tokens als Airdrops an Bold und Liquity Holder verteilen.

36:48 7 Kernpunkte Abspielen

Blockworks Research launcht Token Transparency Framework

Blockworks Research hat ein Token Transparency Framework entwickelt, das Investoren eine alternative Bewertungsmethode für Krypto-Token bietet, indem es standardisierte Reporting-Kriterien einführt und Protokolle zur Offenlegung von Informationen wie Tokenbesitz, Vestingverträgen und Transaktionsdetails anregt.

• Blockworks Research hat zusammen mit mehreren Fonds einen neuen Reporting-Standard für Token-Transparenz entwickelt.
• Der Standard erfasst detaillierte Informationen wie Team-Token-Holdings, Vesting-Verträge, OTC-Transaktionen, Foundation-Strukturen und durchgeführte Audits.
• Das Framework verwendet ein Punktesystem, das Investoren ermöglicht, verschiedene Protokolle zu vergleichen und zu bewerten.
• Zum Launch wurden 6-7 Protokolle als initiale Partner gelistet.
• Über 100 Protokolle haben bereits Anfragen gestellt, um in das Transparency Framework aufgenommen zu werden.
• Das Framework soll dem 'Lemons Market'-Dilemma entgegenwirken, indem es guten Protokollen ermöglicht, sich durch Transparenz vom Markt abzuheben.

50:02 6 Kernpunkte Abspielen

Geschäftsmöglichkeiten für MSCI und Bloomberg im Kryptobereich

MSCI und Bloomberg könnten im Kryptomarkt durch die Entwicklung von Krypto-Indizes, Bewertungsframeworks und spezialisierten Datenservices neue Geschäftsfelder erschließen, wobei der Fokus auf Datenqualität, Forschung und Netzwerkeffekten liegt.

• MSCI ist ein Unternehmen, das viele Indizes wie den MSCI World herausgibt, die von Fondsanbietern wie BlackRock (iShares) und Amundi lizenziert werden.
• Blockworks Research wird als potentieller Anbieter für Krypto-Indizes identifiziert, besonders im Kontext der aufkommenden ETF-Industrie.
• Bloomberg wird als sehr teures aber schwer zu ersetzendes System beschrieben, da es nicht nur eine Datenbank, sondern auch ein wichtiges Social Network für Finanzprofis ist.
• Eine These besagt, dass man Bloomberg am ehesten in einem neuen Vertical wie Krypto herausfordern könnte.
• Das Datengeschäft im Kryptobereich wird als vielversprechende Geschäftsmöglichkeit für Entrepreneure gesehen, jenseits von Trading-Plattformen und Token-Launches.

54:14 5 Kernpunkte Abspielen

Outro und Social Media Hinweise

Der Podcast 'Alles Coin, Nichts Muss' lädt seine Hörer ein, den Podcast auf verschiedenen Social-Media-Plattformen zu verfolgen, Feedback über Discord zu geben und auf Apple und Spotify zu bewerten, während er sich auf Folge 200 zubewegt.

• Der Podcast ist auf verschiedenen Social-Media-Kanälen unter 'alles_coin_pod' vertreten, darunter Twitter, TikTok, Instagram und YouTube.
• Auf YouTube werden regelmäßig Reels veröffentlicht.
• Ein Discord-Server steht für Community-Austausch, Themenwünsche, Kritik und Feedback zur Verfügung.
• Ein Wiki wurde erstellt, um in alten Folgen recherchieren zu können.
• Die Links zu Discord und Wiki sind in den Shownotes zu finden.
• Der Podcast nähert sich der 200. Episode an.
• Der Podcast wird von Podcast bei OMR produziert.

57:13 7 Kernpunkte Abspielen