ACNM

14 Kapitel

Risikohinweis und rechtliche Informationen zum Podcast

Der Podcast stellt klar, dass seine Inhalte rein informativen Charakter haben und keine Anlageempfehlung oder Garantie darstellen, wobei die Teilnehmer betonen, dass die Zuhörer selbst die Verantwortung für ihre Finanzentscheidungen tragen.

  • Der Podcast enthält ausschließlich allgemeine Informationen ohne Gewähr.
  • Die präsentierten Inhalte stellen keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten oder Kryptowährungen dar.
  • Die Podcast-Beteiligten können selbst Positionen in den besprochenen Assets halten.
  • Es handelt sich explizit nicht um Anlageberatung.
  • Alle Investitionsentscheidungen liegen in der Verantwortung der Hörer.
0:00

Einführung zur 150. Folge und Feedback zur letzten Episode

Der Podcast feiert seine 150. Folge und diskutiert Feedback zur vorherigen Episode, wobei der Schwerpunkt auf einer kritischen Analyse der Altcoin-Entwicklung und der Performance verschiedener Kryptoprojekte liegt.

  • In der Telegram-Gruppe gab es Kritik an der vorherigen Episode bezüglich der Altcoin-Analyse.
  • NEAR wurde im Februar/März 2024 als bullisches Projekt vorgestellt, insbesondere wegen des AI-Potenzials.
  • NEAR hat in der Mini-Altcoin-Season im März/April 2023 zunächst gut performt, dümpelt aber seitdem.
  • Projekte wie Sui und Hyperliquid, die im Podcast detailliert besprochen wurden, gehören zu den bestperformenden Altcoins.
  • Der aktuelle Kryptomarkt ist von schnellen Kapitalrotationen zwischen verschiedenen Segmenten geprägt.
  • Investoren halten Positionen aktuell kürzer und nehmen Gewinne schneller mit.
  • Die Gründe für schwache Altcoin-Performance sind u.a. die hohe Anzahl an Tokens, begrenzte Aufmerksamkeitsspanne der Investoren und konstante Capital Rotations.
  • VC Rigan Bosnan von Dexterity empfiehlt, sich an die aktuellen Marktbedingungen anzupassen, statt an alten Marktvorstellungen festzuhalten.
0:34

Robinhood Q4: 358 Millionen Dollar Umsatz durch Krypto-Handel

Robinhood verzeichnete im vierten Quartal 2023 einen beeindruckenden Krypto-Umsatz von 358 Millionen Dollar, was einem Jahr-über-Jahr-Wachstum von 733 Prozent entspricht und 53,3 Prozent des Gesamthandelsumsatzes ausmacht, womit das Unternehmen sich zunehmend als Krypto-Plattform positioniert.

  • Robinhood verzeichnete im Q4 2023 einen Krypto-Handelsumsatz von 358 Millionen Dollar.
  • Der Krypto-Umsatz machte 53,3 Prozent des gesamten Handelsumsatzes von Robinhood aus.
  • Der Krypto-Anteil am Gesamtumsatz von Robinhood betrug 35,4 Prozent.
  • Im Vergleich zum Vorjahresquartal (Q4 2022: 43 Millionen Dollar) stieg der Krypto-Umsatz um 733 Prozent.
  • Im Vergleich zum Vorquartal (Q3 2023: 61 Millionen Dollar) verfünffachte sich der Krypto-Umsatz nahezu.
  • Der Q4 2023 Krypto-Umsatz war fast so hoch wie die Umsätze der drei vorherigen Quartale zusammen.
  • Robinhood bietet im Vergleich zu Konkurrenten wie Moonshat eine kleinere Auswahl an handelbaren Token an und ist beim Listing neuer Token langsamer.
10:53

Coinbase Q4: 2,3 Milliarden Dollar Quartalsumsatz über Erwartungen

Coinbase erzielte im vierten Quartal einen Umsatz von 2,3 Milliarden Dollar, was die Markterwartungen deutlich übertraf und auf eine starke Performance im Krypto-Sektor hindeutet.

  • Coinbase erzielte im vierten Quartal einen Umsatz von 2,3 Milliarden Dollar, was über 20 Prozent über den Markterwartungen lag.
  • Der Handelsumsatz von Coinbase betrug 1,6 Milliarden Dollar, eine Steigerung von 172 Prozent gegenüber dem dritten Quartal.
  • Die Coinbase-Aktie reagierte nachbörslich verhalten auf die Quartalszahlen, da positive Erwartungen bereits im Vorfeld eingepreist waren.
  • Die Aktie gab nach Bekanntgabe der Zahlen zwischenzeitlich sogar leicht nach, trotz der überdurchschnittlichen Ergebnisse.
  • Das vierte Quartal verlief für Coinbase insgesamt sehr erfolgreich.
17:44

OpenSea kündigt Token-Launch an: Analyse der Erfolgsaussichten

OpenSea plant einen Token-Launch, der möglicherweise eine Neupositionierung im Krypto-Markt darstellt, während gleichzeitig Skepsis gegenüber der Innovationskraft und den Erfolgsaussichten von NFT-Handelsplattformen besteht.

  • OpenSea hat die Einführung eines neuen Tokens mit dem Ticker 'OS' angekündigt.
  • OpenSea hat ein neues Produkt gestartet, das sich aktuell in einer geschlossenen Beta-Phase befindet.
  • Das Handelsvolumen von NFTs ist stark gefallen, mit einem kurzen Peak im Dezember.
  • OpenSea hat in den letzten zwei Jahren kaum Produktinnovationen gezeigt.
  • Es wird erwartet, dass OpenSea einen großen Token-Airdrop durchführen wird.
  • OpenSea könnte das Geschäftsmodell von Blur kopieren und zusätzliche Features hinzufügen.
18:43

Vector: NFT-Marktplatz-Team wechselt zu Social Trading App

Das Vector-Team hat aufgrund des rückläufigen NFT-Marktes seine Strategie angepasst und entwickelt nun eine Social Trading App, um flexibel zu bleiben und weiterhin innovative Produkte zu schaffen.

  • Das Team hinter der Tensor-NFT-Börse auf Solana hat einen Strategiewechsel vollzogen und entwickelt nun die Social Trading App Vector.
  • Der Wechsel erfolgte Ende 2022, als das Team rückläufige Trends im NFT-Markt beobachtete.
  • Vector verzichtet auf einen eigenen Token-Launch.
  • 50 Prozent der Umsätze von Vector fließen stattdessen in die Treasury des bestehenden Tensor-Tokens.
  • Das Team betont seine Flexibilität, sich von NFT-Marktplätzen zu lösen und neue Produkte zu entwickeln.
20:39

Cathie Wood prognostiziert Bitcoin-Kurs von 1,5 Millionen Dollar bis 2030

Cathie Wood prognostiziert einen Bitcoin-Kurs von 1,5 Millionen Dollar bis 2030, basierend auf der Annahme steigender Marktkapitalisierung, zunehmender Adoption und der potenziellen Etablierung von Bitcoin als Krisenwährung und Wertaufbewahrungsmittel.

  • Cathie Wood prognostiziert einen Bitcoin-Kurs von 1,5 Millionen Dollar bis 2030.
  • Der Bitcoin-Kurs ist innerhalb eines Jahres von 40.000 auf über 70.000 Dollar gestiegen.
  • Die aktuelle Handelsspanne von Bitcoin liegt zwischen 70.000 und 100.000 Dollar.
  • Die untere Preisgrenze für Bitcoin wird aktuell bei 40.000 bis 45.000 Dollar gesehen.
  • Die Prognose von 1,5 Millionen Dollar wird als zu aggressiv eingeschätzt, da bei starken Kurssteigerungen mit erheblichem Verkaufsdruck durch langjährige Bitcoin-Halter zu rechnen ist.
  • Bitcoin wird zunehmend als Alternative zu Gold als Krisenwährung gesehen und könnte durch Investitionen von Staatsfonds und strategischen Reserven an Bedeutung gewinnen.
  • Die Entwicklung von Bitcoin zu einer etablierten Krisenwährung wird voraussichtlich länger dauern als erwartet.
22:33

Bitpanda Werbeblock: Regulierter Krypto-Broker mit breitem Angebot

Bitpanda ist ein BaFin-regulierter Krypto-Broker mit über 500 handelbaren Krypto-Assets, der sich als führende Plattform für Einsteiger und fortgeschrittene Investoren im deutschsprachigen Raum positioniert und keine Ein- oder Auszahlungsgebühren erhebt.

  • Bitpanda ist der Marktführer für Krypto im deutschsprachigen Raum.
  • Bitpanda verfügt über eine BaFin-Regulierung und hat die meisten Lizenzen in Europa.
  • Die Plattform bietet über 500 handelbare Krypto-Assets an.
  • Bitpanda ermöglicht das Staking von 39 verschiedenen Coins.
  • Das Angebot umfasst insgesamt 2800 digitale Assets.
  • Bitpanda erhebt keine Ein- und Auszahlungsgebühren.
28:51

ETF-Zulassungswahrscheinlichkeiten: Litecoin und Doge vor Solana und Ripple

Die Diskussion konzentriert sich auf die Zulassungswahrscheinlichkeiten von Krypto-ETFs, wobei Litecoin und Dogecoin überraschend hohe Chancen von 90 bzw. 75 Prozent haben, während Solana und Ripple ebenfalls im Fokus stehen und signifikante Entwicklungspotenziale aufweisen.

  • Bloomberg-Experten James Seyffart und Eric Balchunas haben Zulassungswahrscheinlichkeiten für Krypto-ETFs in 2025 veröffentlicht.
  • Litecoin hat mit 90% die höchste Zulassungswahrscheinlichkeit für einen ETF.
  • Dogecoin folgt mit 75% Zulassungswahrscheinlichkeit für einen ETF.
  • Solana liegt bei 70% Wahrscheinlichkeit für eine ETF-Zulassung.
  • Ripple wird mit 65% Wahrscheinlichkeit für eine ETF-Zulassung eingeschätzt.
  • Die höheren Chancen für Litecoin und Dogecoin basieren darauf, dass es sich um Proof-of-Work-Chains ohne strukturierte Token-Sales an Investoren handelt.
  • Die SEC prüft aktuell die ETF-Anträge für diese Kryptowährungen.
  • Solana wird besonders von Tech-Investoren und Family Offices neben Bitcoin und Ethereum als relevantes Asset wahrgenommen.
30:03

Anti-Degen-Guide Teil 1: Stablecoins und deren Yield-Möglichkeiten

Der Anti-Degen-Guide Teil 1 behandelt Stablecoins und deren Yield-Möglichkeiten, wobei der Fokus auf risikoarmen Investitionsstrategien mit potenziellen Jahresrenditen zwischen 8 und 15 Prozent liegt, unter Berücksichtigung verschiedener Plattformen wie Ethereum, Pendle und Eigenlayer.

  • Der Anti-Degen-Guide stellt Möglichkeiten für risikoärmere Investments im Krypto-Bereich vor, beginnend mit Stablecoins.
  • USDE (staked Ethereum Stablecoin) bietet aktuell Yields von 8-12% pro Jahr, in spekulativen Phasen bis zu 20-25%.
  • Die Yields bei USDE entstehen durch das Verleihen an gehebelte Trader, wobei höhere Spekulationsaktivität zu höheren Funding Rates führt.
  • Das Maker-Protokoll (jetzt Spark) bietet eine Alternative zu USDE mit ähnlichen Yields von 8-10%.
  • Auf der Plattform Pendle können Investoren für USDE eine fixe Verzinsung von etwa 15% APY für 3 Monate festschreiben.
  • Pendle funktioniert durch einen Marktmechanismus, bei dem Investoren zwischen einem Principal Token (fixe Verzinsung) und einem Yield Token (variable Verzinsung) wählen können.
35:10

Anti-Degen-Guide Teil 2: HLP Pool auf Hyperliquid als risikoärmere Option

Der HLP Vault auf Hyperliquid ermöglicht Nutzern, durch Bereitstellung von USDC-Liquidität für Perpetual Futures Kontrakte monatliche Returns zwischen 0,4% und 7,4% zu erzielen, wobei die Strategie als risikoärmer im Vergleich zu anderen Krypto-Investitionen gilt.

  • Der HLP (Hyperliquid Liquidity Pool) Vault auf Hyperliquid ermöglicht es, USDC einzuzahlen und Liquidität für Perpetual Futures Händler bereitzustellen.
  • Der HLP Vault existiert seit Mai 2023 und verzeichnete bisher nur einen Verlustmonat (Oktober 2023 mit -0,8%).
  • Die monatlichen Returns des HLP Vaults in 2024 lagen zwischen 0,4% und 7,4%, mit besonders hohen Renditen in spekulativen Marktphasen.
  • Die Hauptrisiken des HLP Vaults sind potenzielle Smart Contract Hacks, Bridge-Hacks auf Hyperliquid sowie ein möglicher Marktanteilsverlust von Hyperliquid.
  • Eine zu hohe Kapitalmenge im Pool könnte die Verzinsung reduzieren, da das Kapital nicht mehr effizient eingesetzt werden kann.
  • Der HLP Pool wird als Alternative zu klassischen Stablecoin-Investments empfohlen, um Investments zu diversifizieren.
48:02

Anti-Degen-Guide Teil 3: Jupiter's JLP Pool mit Asset-Mix und Yield

Der JLP Pool auf Solana bietet einen diversifizierten Krypto-Asset-Mix mit 47% Solana, 11% Bitcoin, 10% ETH und 32% Stablecoins, der Anlegern eine risikoreduzierte Exposure zum Kryptomarkt ermöglicht und durch Gebühreneinnahmen aus Spekulationen zusätzliche Renditen generiert.

  • Der JLP Pool auf Solana von Jupiter besteht aus einer Mischung von 47% Solana, 10% ETH, 11% BTC und 32% Stablecoins (USDC und USDT).
  • Der Pool verdient 75% der Gebühren, die durch Perpetual-Trading auf Jupiter generiert werden, während Jupiter selbst 25% behält.
  • Der JLP Pool hat 2024 sowohl Bitcoin als auch Ethereum in der risikoadjustierten Performance (Sharpe Ratio) übertroffen.
  • Der Pool ist auf 1,75 Milliarden Dollar gedeckelt, was aktuell erreicht ist - Neuinvestments sind nur noch über den Token-Kauf am Sekundärmarkt mit einem Aufschlag von etwa 1-1,5% möglich.
  • Der Pool bietet einen Risikopuffer nach unten durch Liquidationsgebühren bei Marktcrashs, ist aber nach oben durch die 30% Stablecoin-Komponente gedeckelt.
  • Die Hauptrisiken des Pools sind Smart Contract Risiken und die Abhängigkeit von aktivem Trading-Volumen auf der Jupiter-Plattform.
51:50

Anti-Degen-Guide Teil 4: Fundamental starke DeFi-Protokolle mit Buyback-Mechanismen

Der Beitrag analysiert DeFi-Protokolle mit starken Umsätzen und Buyback-Mechanismen, die durch onchain Aktivitäten Tokens zurückkaufen und so potenziell den Tokenpreis stabilisieren, wobei der Fokus auf fundamentalen Aspekten und Wertschöpfung liegt statt auf reiner Spekulation.

  • Fundamental starke DeFi-Protokolle mit hohen Umsätzen nutzen diese, um ihre eigenen Tokens vom Markt zurückzukaufen.
  • Hyperliquid erreichte im Februar ein Handelsvolumen von etwa 1 Milliarde Dollar pro Tag mit PERPs.
  • 100% der Protocol Revenues von Hyperliquid werden über den Assistance Fund genutzt, um Tokens zurückzukaufen.
  • Am 7. oder 10. Februar wurden mehrere Millionen Dollar HYP vom Assistance Fund pro Tag vom Markt aufgekauft.
  • Raydium verfügt ebenfalls über einen Buyback-Mechanismus für seine Tokens.
  • Diese Protokolle mit Buyback-Mechanismen zeigen tendenziell eine stärkere Performance während Marktabschwüngen im Vergleich zu anderen Alt Coins.
  • Die Bewertung dieser Protokolle basiert auf messbaren Umsätzen statt reiner Spekulation, auch wenn die Umsätze hauptsächlich aus Trading-Aktivitäten stammen.
58:03

Abschluss und Ausblick auf zukünftige Folgen

Der Podcast schließt mit Empfehlungen zur Community-Interaktion, Aufruf zur Bewertung und Weiterempfehlung sowie Ausblick auf zukünftige Folgen, wobei Zuhörer ermutigt werden, sich in verschiedenen Kanälen zu beteiligen und weitere Informationen zu erwarten.

  • Der Anti-Degen Guide wurde als besonders gelungener Teil der Episode hervorgehoben und soll in zukünftigen Folgen fortgesetzt werden.
  • Die Hörer werden aufgefordert, die Episode zu bookmarken, da sie als wichtiger Snapshot für risikoärmere Investments dient.
  • Die Community wird eingeladen, ihre Gedanken in der Telegram-Gruppe zu teilen.
  • Eine Zusammenfassung der Episode wird am Montag per Newsletter verschickt.
  • Detailinformationen zu erwähnten Protokollen können im Wiki nachgeschlagen werden.
  • Die Podcast-Folge kann auf Apple und Spotify bewertet werden.
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