Risikohinweis und rechtliche Informationen zum Podcast

Der Podcast warnt Zuhörer, dass die Inhalte keine Anlageberatung darstellen und persönliche Finanzentscheidungen eigenverantwortlich getroffen werden müssen, während mögliche Interessenkonflikte durch Positionen der Sprecher offengelegt werden.

• Der Podcast enthält einen expliziten Risikohinweis, dass alle Inhalte ausschließlich der allgemeinen Information dienen.
• Die präsentierten Informationen werden ohne Gewähr bereitgestellt.
• Es wird klargestellt, dass keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen für Finanzinstrumente oder Kryptowährungen gegeben werden.
• Die Podcast-Hosts und Gäste können selbst Positionen in den besprochenen Finanzinstrumenten oder Kryptowährungen halten.
• Es wird betont, dass es sich nicht um Anlageberatung handelt und Hörer ihre eigenen Investitionsentscheidungen treffen müssen.

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Celsius Network: Krise und Einfrierung von Kundengeldern

Celsius, ein Krypto-Lending-Unternehmen, erlebte einen massiven Crash, bei dem das Unternehmen Kundengelder einfrierte und sich als zentralisierte Finanzlösung entpuppte, was massive Auswirkungen auf den Krypto-Markt hatte.

• Celsius Network ist eine quasi-Bank, die Kunden ermöglicht ihre Kryptowährungen gegen Verzinsung zu parken und diese dann in der DeFi-Welt anlegt.
• Celsius hat einen großen Teil der Kundengelder als ETH bei Lido gestaked und direkt auf der Beacon Chain hinterlegt, wodurch diese für mindestens 6-12 Monate nicht verfügbar sind.
• Der Kurs von Staked ETH (stETH) zu ETH, der theoretisch 1:1 sein sollte, fiel auf einen Discount von 5-7%, da viele Marktteilnehmer ihre Positionen liquidieren mussten.
• Celsius hatte gehebelte Positionen in stETH aufgebaut, indem sie stETH als Sicherheit hinterlegten, um weitere ETH zu leihen und diese wieder zu staken.
• Am Montag musste Celsius alle Abhebungen für Kunden einfrieren, nachdem große Hedgefonds wie Alameda Research gegen ihre Positionen spekuliert hatten.
• Nexo hat ein Übernahmeangebot für das in Schieflage geratene Celsius Network abgegeben.
• Große Over-the-Counter Trades von stETH wurden teilweise zu Kursen von 0,75-0,8 ETH pro stETH durchgeführt.

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Three Arrows Capital: Mögliche Insolvenz des Krypto-Hedgefonds

Three Arrows Capital, ein führender Krypto-Hedgefonds, steht kurz vor der Insolvenz, nachdem aggressive Hebelgeschäfte und mangelhaftes Risikomanagement zu massiven Verlusten führten, insbesondere durch den LUNA-Crash und darauffolgende riskante Investitionsstrategien.

• Three Arrows Capital (3AC) ist seit 2012 einer der größten kryptonativen VCs mit über 10 Milliarden Dollar Assets under Management.
• 3AC konnte in dieser Woche ihre Margin Calls nicht bedienen und ghostete alle Geschäftspartner und Mitarbeiter.
• Three Arrows Capital verlor über 600 Millionen Dollar im LUNA-Crash.
• Als Reaktion auf die LUNA-Verluste versuchte 3AC diese durch noch aggressivere Hebelgeschäfte wettzumachen.
• Einer der Gründer von 3AC war öffentlich Verfechter der 'Supercycle-Theorie', die von weiter steigenden Kryptokursen über 100.000 Dollar pro Bitcoin ausging.
• Die makroökonomischen Bedingungen mit steigenden Zinsen und restriktiverer Geldpolitik wurden von 3AC bei ihrer Strategie nicht ausreichend berücksichtigt.
• Die mögliche Insolvenz von 3AC könnte durch die vielfältigen Verstrickungen im Markt weitere Akteure mit in den Abwärtsstrudel ziehen.

19:54 7 Kernpunkte Abspielen

Auswirkungen der Krypto-Krise auf den Gesamtmarkt

Die Krypto-Krise mit dem Zusammenbruch von Celsius und Three Arrows Capital hat massive Auswirkungen auf den Gesamtmarkt, wobei Kursstürze, Liquiditätsprobleme und Unsicherheiten bei Bitcoin und Ethereum zu beobachten sind.

• Der Ethereum-Kurs hält sich aktuell bei etwa 1.100 Dollar stabil, könnte aber bei Unterschreiten der 1.000 Dollar-Marke eine neue Liquidationswelle auslösen.
• Bitcoin ist auf 20.000 Dollar und Ethereum auf knapp über 1.000 Dollar gefallen.
• Die Krypto-Assets sind 70-90% vom Höchststand eingebrochen.
• Viele große Marktteilnehmer sind aufgrund der niedrigen Kurse aktuell illiquide.
• Die Marktberuhigung könnte noch 6-12 Monate oder länger andauern.
• Es besteht ein signifikantes Risiko weiterer Insolvenzen großer Marktteilnehmer.
• Während im Bullrun alle steigende Kurse erwarteten, prognostizieren nun viele einen Bitcoin-Kurs unter 10.000 Dollar und einen Ethereum-Kurs von 100 Dollar.

24:49 7 Kernpunkte Abspielen

Hörerfragen: Krypto-Börsen und Wallet-Management

Der Podcast-Ausschnitt behandelt Hörer-Fragen zum Kauf und Management von Kryptowährungen, insbesondere die Nutzung von MetaMask und Phantom Wallet, und erklärt verschiedene Methoden zum Erwerb und Transfer von Coins wie Ethereum über Plattformen wie Apple Pay oder Krypto-Börsen.

• Es gibt zwei Hauptwege, um Ethereum in eine MetaMask Wallet zu bekommen: Kauf über eine Kryptobörse mit anschließendem Transfer oder direkter Kauf über die MetaMask-Apple Pay Integration.
• Große vertrauenswürdige Kryptobörsen sind Binance, Kraken, FTX und Coinbase, die alle SEPA-Einzahlungen akzeptieren.
• Kraken wurde seit der Gründung 2011 nie gehackt.
• Nicht alle Plattformen, die Kryptowährungen zum Kauf anbieten, erlauben auch den Transfer der Coins in externe Wallets wie MetaMask.
• Um neue Tokens in MetaMask sichtbar zu machen, müssen diese manuell zur Token-Liste hinzugefügt werden.
• Tokens können in MetaMask über die CoinGecko-Website oder die native Suchfunktion der Wallet hinzugefügt werden.
• Die Phantom Wallet ist die führende Wallet im Solana-Ökosystem.

28:46 7 Kernpunkte Abspielen

Hörerfrage: Umgang mit fehlgeleiteten Krypto-Transaktionen

Die Diskussion konzentriert sich auf Strategien zur Rückgewinnung von versehentlich an eine falsche Blockchain-Adresse gesendeten Kryptowährungen, wobei Methoden wie Social Engineering, Wallet-Monitoring und potenzielle zukünftige Kommunikationslösungen über Blockchain-Adressen im Mittelpunkt stehen.

• Bei fehlgeleiteten Krypto-Transaktionen an falsche Ethereum-Adressen ist eine Rückbuchung technisch nicht möglich.
• Auf Etherscan können Nutzer Kommentare unter Wallet-Adressen hinterlassen, um den Empfänger zu kontaktieren.
• Über ENS-Domains lassen sich möglicherweise Social Media Profile der Empfänger auf Twitter, Instagram oder LinkedIn finden.
• Durch Wallet-Monitoring können Transaktionen der Empfänger-Adresse beobachtet werden, um weitere Hinweise auf Kontaktmöglichkeiten zu finden.
• Ein Direct-Messaging-System für Blockchain-Adressen befindet sich in Entwicklung, ist aber noch nicht weit verbreitet.

33:48 5 Kernpunkte Abspielen

Update zum Optimism-Hack: Rückgabe der Token

Nach dem Optimism-Vorfall, bei dem 20 Millionen Token versehentlich an eine falsche Adresse gesendet wurden, wurden 18 Millionen Token zurückgegeben, während eine Million als 'Finderlohn' behalten wurde.

• Der Optimism-Vorfall führte zum Verlust von 20 Millionen Tokens durch eine Fehlüberweisung an eine falsche Adresse.
• Die Empfänger hatten zunächst 2 Millionen der 20 Millionen Optimism Tokens am Markt verkauft.
• Nach einem offiziellen Blogpost mit der Aufforderung zur Rückgabe wurden 18 Millionen Token zurückgeschickt.
• Die Empfänger behielten 1 Million Tokens als Belohnung für ihren 'Service'.
• Der Optimism (OP) Token-Preis lag zum Zeitpunkt des Vorfalls bei über einem Dollar, wodurch die Empfänger durch den Verkauf bereits über eine Million Dollar realisiert hatten.

37:35 5 Kernpunkte Abspielen

Circle kündigt Euro-Stablecoin für Ende Juni an

Circle plant Ende Juni einen Euro-Stablecoin zu launchen, der Nutzern im Euroraum die Nutzung von DeFi-Anwendungen mit Euro-basierten Stablecoins und die Reduzierung von Wechselkursrisiken ermöglichen soll.

• Circle, der Herausgeber des USD Coin (USDC), hat die Einführung eines Euro-Stablecoins für Ende Juni angekündigt.
• USD Coin ist nach Tether der zweitgrößte Stablecoin im Kryptomarkt.
• Circle arbeitet eng mit US-Regulatoren zusammen und entwickelt sich in Richtung einer Bank.
• Der neue Euro-Stablecoin von Circle wird der erste große, liquide Euro-Stablecoin am Markt sein.
• Der Euro-Stablecoin soll auf DeFi-Applikationen zum Verleihen und Tauschen von Coins nutzbar sein.
• Das Curve Protokoll, eine dezentrale Börse für Stablecoins, ermöglicht liquide Pools für Stablecoin-Tauschgeschäfte.

39:40 6 Kernpunkte Abspielen

Krypto-Portfolio Analyse: Zwei verschiedene Investmentansätze

Das Kapitel diskutiert zwei verschiedene Investmentansätze für Kryptowährungen: einen ETF-ähnlichen Ansatz mit Gewichtung der Top-10-Coins und einen individuelleren Ansatz, der Bitcoin, Ethereum und ausgewählte Altcoins mit unterschiedlichen Prozentsätzen kombiniert.

• Der erste Portfolio-Vorschlag basiert auf einem passiven ETF-ähnlichen Ansatz und enthält die 6 größten dezentralen Kryptowährungen, gewichtet nach Marktkapitalisierung: Bitcoin (69%), Ethereum (23%), Cardano (3%), Ripple (3%), Solana (2%) und Polkadot (1%).
• Der zweite Portfolio-Vorschlag ist thesenbasiert und setzt sich zusammen aus: Ethereum (40%), Bitcoin (30%), Avalanche (10%), Chainlink (10%), Uniswap (5%) und Solana (5%).
• Die Avalanche-Position wurde aufgrund von Empfehlungen durch Messari Research und Andreessen Horowitz gewählt, die beide in diesen Coin investiert sind.
• Chainlink wurde als Investment ausgewählt aufgrund seiner Funktion als Oracle-Protokoll, das Daten aus der physischen Welt in die Blockchain-Welt überträgt.
• Die Solana- und Uniswap-Positionen basieren auf persönlichen Nutzungserfahrungen mit STEPN (Solana) und der dominanten Position von Uniswap im DEX-Markt.
• Als Ergänzung wird empfohlen, 20-25% des Portfolios in Stablecoins zu halten, um bei neuen Opportunitäten handlungsfähig zu sein.

42:21 6 Kernpunkte Abspielen

Podcast-Abschluss: Social Media und nächste Folge

Der Podcast ruft die Hörer dazu auf, dem Instagram-Account zu folgen, Memes zu Celsius zu teilen und die Sendung auf Streaming-Plattformen zu bewerten.

• Die Podcast-Hörer werden aufgefordert, dem Instagram-Account 'allescoin_pod' zu folgen.
• Es wird ein Wettbewerb ausgerufen, bei dem Hörer ihre Lieblings-Memes zu Celsius einsenden können.
• Die Moderatoren bieten an, ausgewählte Memes auf ihrem Instagram-Account zu teilen.
• Die Hörer werden gebeten, den Podcast auf Apple oder Spotify zu bewerten.
• Die nächste Podcast-Episode wird für die folgende Woche angekündigt.
• Der Podcast wird von Podstars bei OMR produziert.

1:02:56 6 Kernpunkte Abspielen